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Trading criptovalute: l’approccio Buy and Hold

Nessun’altra classe di asset ha visto i guadagni realizzati sulle criptovaluteAd esempio, Bitcoin, la criptovaluta più importante, ha reso un paio di milioni di punti percentuali dal 2010, quando all’epoca aveva un valore stimato di $0.008.

Bitcoin e un paio di altre criptovalute hanno ripagato notevolmente gli investitori che le hanno detenute per lungo periodo: strategia “buy-and-hold”.

I vantaggi del Buy-and-Hold nel trading sulle criptovalute

Taglia fuori il 95% del “rumore di mercato”

Ci sono diverse strategie di trading di tipo “buy-and-hold”, ma l’idea chiave dietro di esse è di cavalcare dei trend rialzisti a lungo termine, eliminando il “rumore” di mercato associato ai time-frame minori. La price action in un grafico settimanale spesso non è volatile su un certo periodo di tempo. Ma quando quello stesso periodo è osservato in time-frame minori, il quadro è spesso più imprevedibile.

Non è necessario un tempismo perfetto

Quello che rende così attraente il buy-and-hold trading per molti trader e investitori è il fatto che in molti casi non è necessario prevedere perfettamente le tempistiche di mercato. Per i trader che vogliono restare in un trade per mesi o anche anni, quello che conta davvero è entrare effettivamente nel trade. Di solito questi trader non aspettano grandi richiami contro il trend rialzista prevalente perché sanno che potrebbe fargli perdere l’occasione di entrare nella posizione che vorrebbero.

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Scambiare le criptovalute con un approccio buy-and-hold non richiede un tempismo perfetto.

Costi di transazione ridotti

I trader che operano a lungo termine col buy-and-hold solitamente operano poco. Questo può ridurre significativamente i costi di transazione. Un trader che entra ed esce da delle posizioni ogni giorno o ogni settimana deve mettere in conto lo svantaggio dei costi di transazione. Lo spread di molte criptovalute è significativamente più alto che sulle principali coppie valutarie. Ciò renderebbe molto costosa e inefficace l’esecuzione di molti trade di breve termine rispetto ad operare nel lungo termine.

Minore stress psicologico

Il trading a breve e anche a medio termine può essere stressante per molti trader. Molte volte i mercati possono essere difficili per qualche settimana, e in questi periodi un trading a breve e medio termine può far esaurire i trader, specialmente quelli con meno esperienza. Anche se le strategie di trading buy-and-hold per le criptovalute possono essere stressanti talvolta, lo sono sicuramente meno delle strategie a breve termine.

Ottimizzazione dei tempi

Le strategie di trading Buy-and-hold per le criptovalute sono perfette per I trader che vogliono ottenere guadagni potenzialmente ampi con una spesa di tempo minima. Gli investitori in criptovalute a lungo termine che operano in una logica buy-and-hold non hanno bisogno di monitorare i prezzi ogni giorno. Sarebbe saggio, per questi trader/investitori, tenersi aggiornati sulle notizie fondamentali e controllare ogni tanto le proprie posizioni, ma comunque ciò richiede molto meno tempo del trading a breve termine.

Trading Cryptocurrencies - The Buy-and-Hold Approach 3 (Guy sitting on hang mat)

Con un trading buy-and-hold, non avete bisogno di osservare grafici per tutto il giorno

Su criptovalute vale la pena operare?

Anche se non è necessario evitare le criptovalute minori, quelle più affidabili da scambiare sono probabilmente anche le più grandi e consolidate. La lista include Bitcoin (BTC), ether (ETH), Dash, litecoin (LTC), Bitcoin cash, e Ripple (XRP). Gli investitori e i trader hanno molta più fiducia in queste (e altre) grandi criptovalute. Questo può aiutarvi quando volete comprarle per una giocata a lungo termine.

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Uno dei vantaggi del tradare le criptovalute maggiori è che spesso offrono una maggiore liquidità, per evitare problemi di esecuzione quando si esegue un’operazione. Le criptovalute più importanti sono anche meno soggette a fenomeni di ‘crash and burn’ (crollo) di quelle più piccole. Ci sono state numerose criptovalute che non sono sopravvissute molto a lungo. Investire in criptovalute nuovissime che non hanno ancora rivelato il proprio valore è come comprare un pulcino di un giorno: ha molto potenziale di crescita, ma è un rischio.

Le criptovalute più consolidate, incluse quelle nominate prima, meritano sicuramente un’occhiata. Gli investitori con una gran fame di rischio possono essere interessati a criptovalute minori e meno conosciute. Ma quando scelgono di investire in esse, i trader potrebbero preferire una posta in gioco minore di quella per le crypto maggiori.

Come entrare in trade Buy-and-Hold di criptovalute

Molti investitori entrano semplicemente sullle criptovalute e le tengono finché non arriva il momento buono per vendere. Questo tipo di investitori non utilizza l’analisi tecnica prima di entrare in un trade e in alcuni casi preferisce non usare stop loss.

Trader e investitori che invece sanno fare un’analisi tecnica invece potrebbero scegliere di entrare in trade nelle criptovalute dopo dei ritracciamenti nei prezzi deboli o sostanziali. Altri invece preferiscono entrare nel mercato alla rottura di una resistenza. Questo aggiunge una conferma da parte della spinta.

Consigli sul Buy-and-Hold per le criptovalute

  • Usate dei timeframe ampi per l’analisi tecnica, per esempio i grafici giornaliero, settimanale e mensile.
  • Se usate degli stop loss, non devo essere vicini al vostro punto d’ingresso.
  • La leva dovrebbe essere minima oppure inesistente. Tenere per mesi o anni dei trade in criptovalute con una leva può essere costoso.
  • Se possibile, approfittate dei richiami per trovare un prezzo d’entrata migliore.
  • Se il rialzo non è volatile ma è molto forte, non aspettate altri ritracciamenti. In questo caso si dovrebbero considerare sia le entrate al prezzo di mercato che quelle dopo una rottura.
  • Tenete d’occhio i fattori fondamentali che potrebbero influenzare le prospettive a lungo termine delle criptovalute su cui state operando.

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