Il mercato FX è un vulcano addormentato – Tenete da parte delle polveri per le grandi mosse in arrivo!

Se il mercato forex lento è stato in qualche modo frustrante per voi, non lasciatevi abbattere. È normale per i mercati passare delle fasi non-volatili che spesso si manifestano in una price action laterale.

Se pensiamo a EUR/USD, che si è mosso lateralmente nel grafico settimanale per più di due anni, e a AUD/USD, che ha fatto la stessa cosa per quasi due anni, dobbiamo riconoscere che il mercato non è come lo vorremmo. Le mosse massicce, persistenti e in una sola direzione che durano mesi e anche anni semplicemente non sono sulla nostra strada ora.

Guardate questi grafici di EUR/USD e AUD/USD:

Grafico settimanale EUR/USD

Grafico settimanale AUD/USD

Tra questi due strumenti, EUR/USD probabilmente ha più potenziale per un trade a lungo termine perché sembra che possa essersi formato un importante bottom a lungo termine negli ultimi due anni.

Ovviamente, prima dovrà rompere molto più in alto prima che possiamo confermarlo.

Per saperne di più sulla possibilità che ci sia in gioco un minimo principale in EUR/USD, leggete qui: Prospettive a lungo termine per EUR/USD – C’è in gioco un minimo principale?

Per il momento, tuttavia, queste due coppie di valute non hanno le potenti e immacolate qualità di trend che i trader a lungo termine cercano.

Certo, ci sono state delle occasioni di trading ragionevoli in queste coppie ultimamente, ma non erano nemmeno lontanamente impressionanti quanto quelle che si trovavano durante l’incredibile downtrend di EUR/USD (prima che iniziasse il lungo consolidamento). Guardate questo grafico:

Grafico settimanale EUR/USD

La mossa rappresentata nel riquadro rosso copriva circa 3500 pip in 44 settimane. Ora, quello è il tipo di mosse che mi interessano! Non il noioso consolidamento laterale che ne è seguito.

Per fortuna ci sono modi per trarre profitto da queste condizioni di mercato e, ovviamente, ci sono state occasioni di trend meno evidente (ma utili) nel mercato FX qui e lì.

Una cosa davvero importante da ricordare quando incontriamo condizioni di mercato molto tranquille è che un trader prudente userebbe questi momenti per prepararsi alle mosse davvero grosse che arriveranno prima o poi.

Studiando i grafici, ritestando alcune idee di trade in combinazione ad alcuni indicatori in specifiche strutture di mercato, ecc., potete affinare considerevolmente le vostre capacità di trading.

I trader dovrebbero anche imparare ad interpretare i segnali della price action. Questo affinerá la loro sensibilità di trading ed aiuterà a non perdersi le grosse mosse quando ci saranno.

Decisamente non finisce qui quello che potete fare in queste circostanze, però. Oltre alla preparazione, che va fatta, possiamo essere attivi in mercati meno arrivi ed eseguire trade redditizi adattando le nostre strategie di trading a queste condizioni.

Possiamo guardare anche un po’ oltre il mercato forex e incorporare strumenti da altre classi di asset nel nostro arsenale di trading. Flessibilità e adattabilità possono essere molto vantaggiosi nel vostro approccio al trading.

Per esempio, l’indice di mercato S&P 500 di recente ha attraversato un uptrend potente e guadagnato più del 19% rispetto al minimo intraday segnato nelle forti vendite causate dalle elezioni presidenziali americane dello scorso novembre. Ecco un grafico giornaliero di S&P 500:

Grafico giornaliero S&P 500

Anche il Dax (GER30) è stato un forte trend ed è avanzato anche più di S&P 500, con un impressionante guadagno del 26.6% nello stesso periodo.

Altri strumenti come ether e bitcoin hanno guadagnato in modo esponenziale. Questi sono generalmente considerati asset più rischiosi delle coppie forex e degli indici di equity. In ogni caso, di recente hanno offerto occasioni di trading molto migliori di tutti gli altri strumenti a cui riesco a pensare.

Ecco i grafici giornalieri di ether e bitcoin:

Grafico giornaliero Ether

Grafico giornaliero Bitcoin

Nello stesso periodo in cui il Dax ha guadagnato il 26.6%, bitcoin ha guadagnato il 338.34% e ether un incredibile 2195.8%. Riuscite a tlcrederci? E parliamo di un periodo di 7 mesi.

Perciò, vedete, molte volte ci sono occasioni incredibili per fare guadagni eccezionali oltre il raggio del mercato forex.

Ovviamente ci sono opportunità quasi illimitate anche nei mercati azionistici mondiali. Dovete solo cercarle.

Detto tutto questo, vediamo in breve come tradare i mercati quando i trend sono meno aggressivi o la price action si muove lateralmente.

Range Trading

Il range trading è un’opzione quando si parla di volatilità ridotta nel mercato. Un modo efficace per catturare pip in mercati laterali è vendendo alla resistenza e comprando al supporto.

Comunque, aiuta molto aspettare che si formi un certo segnale nella price action al top o al bottom prima di entrare nel mercato.

Ecco un link a un articolo dedicato alla tecnica del range trading: Tirare fuori pip da mercati chiusi in un range.

In questo articolo entro nei dettagli di come inserirsi in setup di range trading ad alta probabilità di successo.

Tradare trend meno aggressivi

Nei casi in cui i movimenti del mercato sono limitati, potete ancora tradare nella direzione del trend prevalente,ma dovete capire che i vostri obiettivi devono essere più conservatori.

Non vi serve necessariamente un rapporto rendimento su rischio magnifico per fare soldi tradando strumenti finanziari. Se applicate un rapporto di rischio/rendimento di 1:1, potete ancora ottenere grandi guadagni finché mantenete una buona percentuale di vittoria per esempio.

Oltre a ridurre gli obiettivi di take profit di un certo grado, è molto importante entrare nei ritracciamenti di mercati meno attivi. Vedete, in queste condizioni di trading, il mercato non ha abbastanza forza per viaggiare su linghe distanze fino ai take profit senza mettere a rischio gli stop loss, specialmente se li muovete al break-even a un certo punto nel trade.

Per questo, tradando i ritracciamenti, più che le rotture, avete una probabilità migliore di colpire il vostro obiettivo. Capirete precisamente cosa voglio dire dopo aver guardato un paio di grafici:

Grafico giornaliero USD/CAD

Ecco un esempio di uptrend in USD/CAD. Notate il passo infido di questa avanzata? Ha speso molto tempo in correzioni e movimenti laterali – non sono le condizioni di mercato migliori per fare soldi.

Tuttavia, si potevano fare soldi entrando nei ritracciamenti al valore medio (indicato dall’area tra la EMA 20 e la EMA 50).

L’idea è entrare da qualche parte tra queste due medie mobili e puntare al massimo di swing alto più recente. È importante entrare solo dopo che si è formato un nuovo massimo perché questo indica che l’uptrend è ancora in gioco.

Ovviamente dovete vedere anche minimi di swing più alti, che, insieme ai massimi di swing più alti, indicano che abbiamo un uptrend valido.

Al contrario, dovete vedere minimi e massimi più bassi nel caso do un downtrend.

A seconda di ogni situazione specifica, potete regolare le dimensioni del vostro stop loss. Basta che non siano maggiori degli obiettivi.

Guardiamo lo stesso grafico e vediamo come avremmo potuto tradare i tocchi alla EMA 50:

Grafico giornaliero USD/CAD

In questo esempio, le entrate venivano scelte sulla EMA 50 e i massimi di swing precedenti erano presi come obiettivi di profitto.

L’idea dietro questa strategia è usare l’alta probabilità di colpire il "punto zero" del ritracciamento a vostro vantaggio. Il punto zero è il punto in cui il ritracciamento è iniziato:

"Punti Zero" di ritracciamenti in un uptrend

Il prezzo tende a tornare ai punti zero quando il ritracciamento inizia. Uno dei vantaggi di questa strategia è che potete colpire il vostro obiettivo anche se il trend forma uno schema doppio top (o doppio bottom) e si inverte.

Il punto zero di un ritracciamento è un obiettivo di profitto molto conservatore e può funzionare davvero bene se un trend non ha molta forza alle spalle.

Ovviamente questo non è l’unico modo per tradare efficacemente i mercati lenti, ma parlerò più avanti di altre idee.

In conclusione

Quando gli strumenti che tradate di solito non si muovono come vorreste, potete fare così:

– Continuate ad imparare di più su come funziona il mercato e preparatevi ai prossimi grandi trend.

– Non abbiate paura di esplorare altre classi di asset. Ci sono spesso grandi occasioni nei mercati commodity e azionistici. E ultimamente alcune valute virtuali sono state in trend aggressivi.

– Adattatevi alle condizioni di mercato contingenti, anche se dovete ridurre gli obiettivi per il take profit o usare strategie diverse.

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Buona fortuna nel vostro trading!