Prima settimana d’aprile – Gli eventi economici principali da osservare

Benvenuti ad un altro grande mese, trader. Settimana scorsa la maggior parte dei dati è restata positiva, ma non è riuscita ad avere un grande impatto sul mercato. Ci aspettiamo una settimana di calma in arrivo. La spiegazione la trovate nelle previsioni settimanali precedenti, col titolo 8 Eventi importanti da aspettare questa settimana.

Settimana prossima – Cosa cercare?

La prima settimana di aprile ci offre ampia scelta di occasioni di trading. Il calendario mostra la presenza di alcuni fattori macroeconomici importanti. Per dirlo semplicemente, è la settimana degli NFP (non-farm payroll), ragazzi, e sono davvero emozionato per le occasioni di trading che arriveranno. Lasciate che vi aiuti a comprendere gli eventi di mercato principali, così da poter pianificare di conseguenza i vostri trade. Buona fortuna!

Struttura del report

Dividerò questo report in due sezioni. Nella prima, conosceremo gli eventi fondamentali più importanti in arrivo. La seconda conterrà le prospettive tecniche di alcune valute e materie prime importanti.

Sezione 1 – Eventi economici principali da osservare questa settimana

USD

• Indice manifatturiero ISM (Lunedì – 15:00)
• Non-Farm Employment Change ADP (Mercoledì – 13:15)
• Verbali del FOMC della Federal Reserve (Mercoledì – 19:00)
• Domande di disoccupazione (Giovedì- 13:30)
• Report sull’occupazione (Venerdì- 13:30)

AUD

• Cash Rate (Martedì – 5:30)
• Dichiarazione sui tassi RBA (Martedì – 5:30)
• Discorso del Governatore dell’RBA Lowe (Martedì- 10:15)

CAD

• Bilancia commerciale (Martedì – 13:30)
• Report sull’occupazione (Venerdì – 13:30)

EUR

• PMI Manifatturiero spagnolo (Lunedì- 8:15)
• Variazione della disoccupazione spagnola (Martedì – 8:00)
• Ordini di fabbrica tedeschi m/m (Giovedì – 7:00)
• Resoconto del meeting della BCE sulla politica monetaria (Giovedì – 12:30)

GBP

• PMI manifatturiero (Lunedì – 9:30)
• PMI costruzioni (Martedì – 9:30)
• PMI servizi (Mercoledì – 9:30)
• HPI Halifax m/m (Venerdì – 8:30)

Meeting tra il Presidente Trump e il Presidente cinese Xi Jinping

Il 6 – 7 aprile, il Presidente americano Donald Trump incontrerà il Presidente cinese Xi Jinping in Florida. Probabilmente discuteranno i commerci bilaterali e questioni relative alla sicurezza, includendo la Corea del Nord e il Mar Meridionale Cinese.

Il mercato probabilmente presterà attenzione ai discorsi dagli ufficiali della Federal Reserve, anche se i discorsi solitamente hanno un impatto ridotto sui prezzi. Inoltre, dobbiamo controllare da vicino gli sviluppi globali, in particolare i risultati dell’Articolo 50 nel Regno Unito e le elezioni presidenziali francesi la quarta settimana di aprile.

Sezione 2 – Prospettive Tecniche

Ora, discutiamo il lato tecnico di valute e materie prime. In questa sezione condivideremo i livelli di trading principali, gli schemi e le occasioni per la settimana.

EUR/USD – Bentornato a casa

Settimana scorsa EUR/USD ha tradato perfettamente, come previsto nel nostro report sulle prospettive settimanali precedente. Ad inizio settimana, EUR/USD ha guadagnato dopo il fallimento della legge sulla sanità, accrescendo la preoccupazione sul fatto che l’amministrazione Trump riuscirà ad implementare le riforme delle imposte. Comunque, i guadagni sono stati limitati, dato che la coppia è crollata drammaticamente a causa dell’incertezza causata dall’Articolo 50.

Incontro della BCE sulla politica monetaria – La mia opinione

Questa settimana ci sarà il resoconto di un meeting sulla politica monetaria della BCE, che verrà rilasciato martedì. Ma la domanda è: questo evento è importante?

In breve, sì. Ha il potenziale di scuotere EUR/USD e iniziare un nuovo trend. Secondo me, considerando il miglioramento nei dati di inflazione e mercato del lavoro, possiamo aspettarci un tono ottimista nei resoconti degli incontri sulla politica monetaria della BCE.

EUR/USD – Grafico giornaliero

Prospettive tecniche settimanali

Iniziamo dando un’occhiata al timeframe settimanale in cui vediamo una candela "bearish engulfing". È il segnale di un forte clima di ribasso da parte degli investitori. Possiamo anche vedere i "tre corvi neri", seguiti da una spinta rialzista, dimostrando che una nuova ondata di ribasso potrebbe arrivare.

Comunque, ora è scambiata su una EMA a periodo 50, che estende il supporto intorno a $1.0650. Una cosa piuttosto interessante è che EUR/USD ha appena completato un ritracciamento di Fibonacci al 61.8% a $1.0650. Potrebbe essere una coincidenza, ma questa coincidenza ha il potenziale di indebolire l’impatto di schemi di candele ribassiste.

Questa settimana, EUR/ USD seguirà gli eventi macroeconomici nel decidere la sua prossima direzione. Comunque, la coppia può trovare resistenza a $1.0715 & $1.0820, mentre trova supporto a $1.0650 & $1.0570.

GBP/ USD – Ancora una celebrità?

No, nel mondo del forex GBP/USD non è più una celebrità, specialmente considerando il mutamento nella risposta degli investitori all’Articolo 50. Nella settimana precedente, la Sterlina è rimasta al centro della scena a causa dell’Articolo 50. Ma la volatilità è rimasta bassa dato che l’evento era già stato prezzato perlopiù. Passiamo al grafico tecnico.

GBP/USD – Grafico giornaliero

Prospettive tecniche settimanali

Anche se i fondamentali sono ribassisti, il lato tecnico dimostra una forte preferenza per il rialzo. Questo è vero soprattutto se consideriamo la chiusura rialzista di venerdì insieme all’incrocio verso l’alto nell’RSI (a 60) e i prezzi che restano sopra la EMA a periodo 50. Tutti i nostri amici tecnici suggeriscono di comprare.

In questo momento, la coppia è tradata a $1.2523, appena sotto il livello di resistenza nella linea di trend ascendente di $1.2590- $1.2600. Le occasioni d’acquisto restano al di sopra di questo livello con un possibile livello di target di $1.2650 e $1.2735. Mentre sotto $1.2600, possiamo vedere altre vendite fino a $1.2470 e $1.2400. Inoltre, $1.2340 è un livello di supporto molto significativo.

USD/JPY – Il preferito dei venditori

Ancora una volta, lo Yen giapponese rimane una valuta attraente a causa dell’incertezza mondiale negli USA, nell’Eurozona e nel Regno Unito. I trader semplicemente vendono una coppia quando provano incertezza e confusione riguardo gli eventi che stanno accadendo nel mercato di quella particolare area.

Proprio come settimana scorsa, non vediamo eventi economici principali in arrivo dall’economia giapponese. Dobbiamo dipendere dall’analisi tecnica per tradare USD/JPY.

USD/JPY – Grafico giornaliero

Prospettive tecniche settimanali

Abbiamo molto discusso il livello $111.750 nella settimana passata. Specificamente, questo livello ci ha dato dei buoni trade dal lato dei compratori, mentre poi ha funzionato come forte resistenza.

Guardando al grafico giornaliero, anche la forte candela bullish engulfing non è riuscita a violare questo importante livello di trading. Al momento, USD/JPY sta reggendo a $111.350, sotto la EMA periodo 50. L’indicatore principale RSI (a 40) sta segnalando una preferenza ribassista.

Non possiamo nemmeno ignorare lo schema a triangolo discendente nel grafico giornaliero. Se i fondamentali restano a favore, potremmo catturare quasi 350 pip in un trade di vendita. Sotto $111.750, il prossimo obiettivo della coppia sarà probabilmente $109.850 e $107.750.

Greggio WTI – I tori prendono il controllo

Settimana scorsa, il greggio ha aumentato i suoi guadagni per l’ipotesi che i membri dell’OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries, stiano cospirando di prolungare i tagli alla produzione per un periodo maggiore di quello inizialmente programmato.

I dati del PIL ottimistici dagli Stati Uniti, il consumatore principale di petrolio del mondo, ha sorretto i prezzi e i venditori corti hanno coperto le nostre preoccupazioni che l’economia americana sia tornata in strada e potrebbe innescare un aumento di domanda di petrolio in futuro.

Greggio WTI – Grafico 4 ore

Prospettive tecniche settimanali

Nel grafico giornaliero, vediamo che il greggio WTI ha completato un ritracciamento al 50% a $50.35 e ora sta reggendo appena sopra questo livello $50.52. Considerando il potere rialzista possiamo aspettarci ulteriori movimenti verso l’alto fino al Fibonacci 61.8% di $51.20. Il petrolio ha formato anche un canale verso l’alto nel grafico 4 ore.

Cosa più importante, vediamo una candela bullish engulfing nel grafico settimanale. Questa candela dimostra il clima di acquisto negli investitori. Per questo, considerando i dati tecnici, possiamo cercare posizioni d’acquisto sopra $50.35, con un obiettivo di $50.70 & $51.20.

Conclusioni

Compagni, questa settimana è estremamente importante per il trading. Essendo intraday trader, dobbiamo restare in pari per evitare cambiamenti improvvisi nei trend al rilascio di eventi economici principali. La maggior parte degli investitori aspettano venerdì per tradare il non-farm employment change americano e i tassi di disoccupazione dagli Stati Uniti.

Continuate a seguirci per gli ultimi update sul market!