Forex vs Materie Prime – Dove sarà l’azione questa settimana?
È stato generalmente difficile operare nei mercati nell’ultimo paio di mesi. GBP/USD è stato scambiato in un range ampio per circa sei mesi, mentre EUR/USD viene scambiato in un range persino più ampio da due anni. Sì, abbiamo visto minimi pluriennali in EUR/USD a inizio gennaio, ma erano solo una falsa rottura di quell’ampio range.
Anche AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF e USD/JPY sono scambiati su range al momento. Sicuramente ci sono state buone occasioni di trading in questi range, ma le mosse enormi che stavamo cercando sono state perlopiù assenti. Vedete, solitamente è più facile fare soldi in mercati con un trend che in ambienti di range, specialmente per i trader meno esperti.
AUD/USD – Affronta una tenace resistenza
Grafico settimanale AUD/USD
AUD/USD è stato scambiato in un range ben preciso di circa 600 pip. Il prezzo al momento è sospeso sopra un’importante zona di resistenza che resiste ancora nonostante molti attacchi contro di essa.
Il lento indicatore stocastico, che oscilla tra livelli di ipercomprato e ipervenduto, al momento è praticamente ipercomprato.
Non significa che dovremmo premere immediatamente il grilletto, ovviamente. Dobbiamo considerare molti altri fattori, che includono le formazioni delle candele. La candela di quest’ultima settimana è rialzista e piuttosto aggressiva e potrebbe essere pericoloso vendere direttamente questa coppia dopo un rialzo impulsivo come questo.
L’ideale per partire sarebbe vedere una candela di repulsione fortemente ribassista sulla resistenza di questo range in un grafico giornaliero o settimanale. Sarebbe l’ultimo pezzo del puzzle che ci serve per convincerci a iniziare un trade di vendita, sostenuto dalla confluenza di molti fattori ribassisti. Il primo fattore è che il prezzo al momento si trova al top del range. Il secondo lo stato di ipercomprato in questa coppia, come indicato dal lento indicatore stocastico. Il terzo fattore è l’avvio di una decente price action, che stiamo ancora aspettando – una candela di repulsione fortemente ribassista, che confermi che questo range è ancora in gioco. Ecco un esempio di uno dei tipi di candele di repulsione ribassiste, la pinbar:
Grafico giornaliero GBP/JPY (2014)
Ora, guardiamo il mercato delle materie prime, che per il momento è molto più eccitante del FX….
Oro – Vicini ad un importante livello di Fibonacci
Grafico giornaliero Oro
Come vedete in questo grafico, il prezzo dell’oro ha recuperato gran parte delle sue recenti perdite. Questo rimbalzo ha incontrato una certa resistenza tra i livelli di Fibonacci 50% e 61.8%, però.
La zona tra questi due livelli potrebbe dimostrare di avere un certo valore per i trader che vogliono vendere l’oro di nuovo. La ritirata al livello Fibonacci 61.8% è nota per il suo offrire buone occasioni nella direzione opposta alla ritirata. Terrò un occhio su questa zona per segnali di vendita nella settimana a venire.
Greggio WTI – Esaltante!
Grafico giornaliero Petrolio greggio WTI
Il greggio WTI è stato scambiato in modo molto congestionato dal dicembre 2016 ai primi giorni di marzo quest’anno. Un consolidamento durevole e teso come questo spesso porta a potenti rotture quando finalmente finisce. È come se si accumulasse moltissima energia quando un consolidamento è molto stretto e dura per molto tempo. Ed è esattamente quello che è successo stavolta. Il pavimento del range si è rotto e il prezzo è caduto di qualche Dollaro in tempo zero.
Il fatto che il prezzo abbia rotto il livello del 50$ al barile è davvero incoraggiante se sei un ribassista. Questo livello è psicologicamente significativo e potrebbe rivelarsi un importante livello di resistenza nelle prossime settimane.
Possiamo aspettarci che gli orsi (ribassisti) seguano questa mossa con altre vendite nella prossima settimana o in quella dopo. Io sarò in attesa di rimbalzi per vendere. La natura impulsiva di questo recente giro di discesa suggerisce con forza che potrebbero prepararsi a breve altre vendite.
Buona settimana di successi!