Monday, October 22, 2018

Esercitazioni di segnali Strategia Forex

Segnali forex - Automatici o manuali?

 



Negli articoli precedenti abbiamo spiegato come si è evoluta l'industria del foreign exchange (forex) durante gli anni, insieme all'industria dei segnali, concentrandoci specialmente sull'ultimo decennio. Anche se siete dei trader inesperti, potete trovare numerosi servizi che vi forniranno raccomandazioni o segnali di trade basati su diverse strategie. Avete tutte le opzioni a disposizione tra cui scegliere, per esempio:

  • Segnali automatici o manuali emessi da grandi banche, fondi pensionistici, fondi speculativi, compagnie e siti, come noi di Fxleaders.com;

  • Segnali manuali dai social network (Facebook, Twitter, LinkedIn) e dai blog sul Forex;
  • Segnali automatici o manuali dai broker che hanno reti di social trading, come eToro, tradeCrowd ecc.;
  • Segnali automatici calcolati da diversi tipi di robot (algoritmici e trade robot) che potete acquistare online;
  • Segnali automatici o manuali dalla rete MQL, dove potete seguire e copiare i trade di altri trader, alcuni dei quali sono segnalati dai software di trading.

 

Ae's trading robots

Come abbiamo già detto, i segnali automatici sono aperti da software che sono stati sviluppati da gruppi di trader, matematici e statisti. Si basano su diversi indicatori tecnici come la price action, le medie mobili, Ichimoku, stocastico e RSI ecc. Il trading automatizzato, o "Algo trading" (trading algoritmico) come viene spesso chiamato, viene usato per il trading a breve termine.
I sistemi di trading automatico e i software da cui partono si basano su dati storici (grafici) e sono verificati a posteriori per valutarne le performance.
 

Le strategie diverse sono queste:

  • Seguire i trend - Identifica i trend e apre segnali in direzione del trend;
  • Lettura della price action - Osserva i movimenti del prezzo per decidere quale lato sia più debole e poi apre un segnale in quella direzione;
  • Entrare sui richiami - Riconosce la fine di un richiamo e apre un segnale nella direzione opposta;
  • Scelta di massimi e minimi -  Quando il mercato si muove in un range, i software aprono dei segnali di vendita al massimo del range stesso, o di acquisto al suo minimo;
  • Scalping -  Identifica occasioni a breve termine e apre segnali con obiettivi di pochi pip;  
  • Segnali di trading ad alta frequenza - Fa parte dello scalping e consiste nell'aprire e chiudere trade nel giro di secondi o anche millisecondi. Sono una forma di trading algoritmico.


Man drawing trading charts
 

I software di trading automatico che potete comprare e utilizzare sulle vostre piattaforme di trading si chiamano Expert Advisors (EA), perché vi avvertono quando c'è un trade. Alcuni di essi usano il metodo Martingale, che impone di raddoppiare i fondi su ogni trade, aumentando così esponenzialmente il vostro trading. Questi EA possono essere molto redditizi quando siete in una fase positiva di vittorie, ma il rischio è altrettanto e potreste veder evaporare il vostro conto in pochi giorni soltanto.

Per esempio: se rischiate il 2% del conto nel primo trade e perdete, rischierete il 4% nel secondo. Se perdete di nuovo, sarete scesi del 6%, e perdereste un altro 8% in un terzo trade…e così via. Quindi se vi capitasse una serie negativa, potreste perdere tutto il vostro account in soli 6 trade, e sappiamo fin troppo bene che potrebbe succedere.

I segnali manuali, invece, sono aperti da esseri umani. I siti come Fxleaders.com ha un team di analisti finanziari e trader con esperienza che conducono analisi di mercato per aprire i segnali. Alcune di queste compagnie/questi siti hanno un team per i segnali a lungo termine e un altro per quelli a breve termine. Gli investitori a lungo termine assumono squadre di contabili che analizzino i fogli di bilancio, i flussi monetari, le entrate, il rapporto tra profitti e perdite, e i guadagni di diverse compagnie per scoprirne il vero valore e valutarne le prospettive.

robot instructing man

I segnali che trovate su gruppi nei social network e i forex blog sono quasi sempre aperti da trader singoli e la loro credibilità è discutibile, dato che non ci sono prove delle loro qualifiche o della loro esperienza. Nel network di MQL e i broker di social trading come eToro, Trade Crowd, Tradeo ecc., potete vedere le performance di un trader e scegliere quelli che hanno guadagnato di più e stanno avendo più successo.

Ora, entrambi i tipi di segnali hanno dei punti deboli e sarebbe ingenuo pensare di trovare un sistema o una strategia di trading senza alcun difetto. Il mercato forex continua a cambiare comportamento, quindi nessun provider di segnali vi farà guadagnare nel 100%dei casi, non importa che sia umano o automatizzato. Seguendo questa logica, questo articolo non vuole decidere quale tipo di segnale sia il migliore, dato che ci sono momenti in cui i segnali manuali funzionano meglio e altri in cui hanno più successo quelli automatici. Vogliamo solo evidenziare vantaggi e svantaggi di entrambi i tipi di segnali.
 

Vantaggi dei segnali manuali

  • Strumenti/indicatori di trading - I segnali manuali, in particolare, sono uno strumento molto utile per ogni trader, dato che possono essere considerati un indicatore che evidenzia buone occasioni di trading. Potete farvi la vostra analisi, costruirvi la vostra strategia, e poi usare i segnali manuali come conferma dell'analisi. C'è molto buon materiale da cui imparare in rete e potete trovarlo anche qui sul nostro sito. Potete dare un'occhiata al nostro corso di trading, alle strategie per il forex o alle analisi giornaliere, settimanali e mensili sul nostro blog.
    Cono i segnali manuali non dovete seguirli tutti. Anzi, siete voi a gestire il vostro conto, quindi potete scegliere di seguire quelli che confermano la vostra analisi. Con i segnali manuali, potete decidere anche il livello di rischio, in base alle condizioni di mercato. Tutte le funzioni di trading le portate avanti voi, quindi quando il mercato è molto volatile, potete ridurre le dimensioni del lot e aumentarle di nuovo quando si sarà calmato.
  • Obiettivi per il take profit più grandi - A meno che il servizio di segnali che scegliete usi una strategia di scalping, gli obiettivi del take profit sono solitamente più ampi di quelli nei segnali automatici, specialmente se prendete in considerazione anche i segnali ad alta frequenza che puntano a frazioni di pip. I segnali manuali emessi da banche o istituzioni più ampie per i loro clienti solitamente puntano a centinaia di pip. Molte istituzioni hanno emesso molti segnali d'acquisto nelle coppie Yen negli ultimi 6-7 mesi, alcuni dei quali ne hanno sfruttato la debolezza per guadagnare migliaia di pip.
  • Rapporti rischio/rendimento più bassi - Dato che i segnali manuali hanno obiettivi più ampi per il take profit, spesso offrono rapporti rischio/rendimento più bassi, molti minori di 1:1.
  • Intelligenza umana - I computer non sono nemmeno lontanamente paragonabili all'intelligenza umana e non penso lo saranno mai, quindi questo è uno degli aspetti più rilevanti dei segnali di trading manuali. Molti trader esperti hanno una buona capacità di sentire il mercato e riescono a riconoscere buone occasioni di vendita o acquisto che risultano in trade molto redditizi - spesso non individuabili da un robot.
    Dato che i mercati sono guidati dalla psicologia di massa, i segnali manuali sono impregnati di logica umana. Nelle poche sessioni di trading prima della dichiarazione della FED del 17 giugno, abbiamo aperto alcuni segnali d'acquisto per USD in diverse coppie, perché sapevamo che la paura diffusa nel mercato avrebbe fatto scaricare alcune posizioni corte nel Dollaro che erano state aperte nelle settimane precedenti. Un computer non potrebbe mai in nessun modo sapere queste cose.
  • Tradare le notizie - Questo metodo può rivelarsi molto redditizio e, dato che i robot non sanno nulla degli orari o dei risultati delle notizie, questo tipo di segnali sono aperti solo manualmente da dei trader. Ci sono diversi modi per fare trading basandosi sulle notizie che offrono un grosso potenziale di successo. Con i provider di segnali manuali, avrete segnali appena prima della notizia, così potrete tradare la posizione appena prima dell'evento. Subito dopo il rilascio della notizia, potete immediatamente tradare sulla reazione istintiva ad essa perché vi saranno forniti segnali post-news per trarre tutti i guadagni possibili dalla vera mossa direzionale dopo che il mercato avrà digerito i dati/le notizie. Tutte queste tecniche di trading basate sulle notizie sono disponibili solo con i segnali manuali.
  • Analisi fondamentale - L'analisi fondamentale è una parte molto importante nel trading e non andrebbe evitata perché decide la direzione dei mercati finanziari.
    È qualcosa di più del semplice news trading, dato che prende in considerazione il clima dei mercati, i dati economici e quelli politici tutti insieme. Degli analisti esperti offrono segnali basati su una profonda analisi fondamentale, che offrono enormi riscontri economici. Abbiamo emesso molti segnali di vendita a breve e lungo termine in EUR/USD prima e dopo che la BCE annunciasse l'inizio del Quantitative Easing a marzo 2015, perché sapevamo come il mercato avrebbe reagito, mentre dei segnali automatici non avrebbero potuto farlo. 
  • Adattabilità - I servizi che forniscono segnali manuali possono adattarsi alle fluttuazioni del mercato. Una gran parte dei profitti nel Forex solitamente di ottiene lasciando correre i trade il più possibile. Quando ricevete un segnale manuale che sembra andare nella direzione giusta, il servizio stesso potrebbe ampliare l'obiettivo del take profit, aumentando drasticamente anche i profitti.

     

 

Svantaggi dei segnali manuali

  • Richiedono tempo - Non è un grosso problema per chi li riceve, ma anche essendo iscritti al servizio dovrete aprire la piattaforma ed eseguire voi stessi il trade.
  • Trade mancati - Non riuscirete a seguire tutti i segnali manuali, che potrebbero essere emessi durante la notte o le ore di lavoro.
  • Emozioni umane - Paura e avidità sono due emozioni umane che influenzano il trading e i segnali manuali potrebbero riflettere queste emozioni. La recente volatilità nel mercato è un ottimo esempio: nelle ultime due settimane abbiamo visto il mercato comprare Dollari americani dopo i dati economici impressionanti, ma abbiamo anche visto, poche ore dopo, come ci sono stati grandi rimbalzi causati dalla paura di perdere, quando il mercato aveva cambiato idea. Il rialzo di 500 pip nell'Euro nei primi tre giorni di giugno è stato il risultato di un attacco di avidità: le voci di un accordo tra la Grecia e l'UE ha innescato la mossa e tutti si sono avidamente buttati a comprare Euro. Questo ha spedito l'Euro addirittura 500 pip più in alto contro il Dollaro USA, cosa irragionevole.
  • Range del mercato - Anche se molti provider di segnali hanno diversi team per coprire diversi mercati, molti si concentrano solo su qualche coppia di valute, specialmente i provider con un solo analista. Per esempio, se un servizio si specializza sulle forex major, tutte le altre coppie, come minor e cross, e anche tutti gli altri strumenti e mercati finanziari, verranno trascurati.

    hand wrestling human vs robot.jpg

 

Vantaggi dei segnali automatici

  • Disponibili per i nuovi trader - Chi è nuovo nel business fatica per i primi anni. La maggior parte di loro manda in fumo il proprio conto piuttosto in fretta. Un provider di segnali con un buon sistema automatico può portare a buoni risultati mentre il nuovo trader impara qualcosa di più sul forex.
  • Costruire fiducia in sè - I segnali automatici possono aumentare la fiducia dei nuovi trader rispetto al mercato. Molti novellini esitano ad aprire trade perché non sono sicuri della loro analisi. Con dei segnali di trading possono accrescere la propria fiducia in sè osservando la corretta direzione del trade con il prezzo che si avvicina al profitto prefissato. 
  • Trading privo di emozioni - Un robot non ha sentimenti e, di conseguenza, i segnali che ricevete da questo sistema non sono influenzati da emozioni umane.
  • Test retrospettivi - Si possono usare i trading robot sui grafici per vedere come si sarebbero comportati nella storia di una certa coppia. Potete decidere se usare un certo programma in base al risultato del test.
  • Velocità di esecuzione - I computer agiscono istantaneamente e un'esecuzione veloce potrebbe recuperare dei pip preziosi.
  • Ampia gamma di mercati - Tutte le coppie di valute sono uguali per un sistema di trading automatizzato, diversamente dai trader umani che si specializzano e concentrano su poche coppie. Così un robot può emettere segnali su Forex major, minor, cross, sugli indici, per il mercato dei titoli, quello dei metalli preziosi o delle materie prime, ecc. Un uomo non potrebbe seguire tutte le coppie forex e gli altri strumenti dei mercati finanziari.
  • Risparmio di tempo - Non dovete stare tutto il giorno davanti a uno schermo per tradare, con un trading robot che fa tutto da solo in ogni momento - del giorno e della notte.

 

Svantaggi dei segnali automatici

  • Obiettivi di guadagno minori - Gli obiettivi di take profit e stop loss per i segnali automatici sono solitamente piccoli, così potrebbero perdersi la parte di azione nel mercato guidata da notizie e altri fondamentali.
  • Rapporto rischio/rendimento maggiore - Dato che gli obiettivi di profitto sono piccoli, il rapporto rischio/rendimento cresce, specialmente se tradate dei broker o coppie con grossi spread.
  • Inflessibilità - I trading robot non possono adattarsi alle variazioni nel mercato. Nel trading, è piuttosto comune avere un trade vincente e dover chiudere la posizione qualunque sia il tuo profitto perché il mercato cambia improvvisamente direzione. I programmi di segnali automatici non possono modificare lo stop loss e nemmeno il take profit, quindi la posizione resta aperta finché non raggiunge uno di questi due obiettivi. Per cui, potreste chiudere con una perdita invece che con un profitto a causa della mancanza di flessibilità in questo tipo di segnali. 
  • Alto volume di trading - Dato che gli obiettivi per i take profit sono piccoli, il volume di trading è alto e il rapporto volume/profitto è ridotto a sua volta (specialmente per i segnali ad alta frequenza). I guadagni dal trade e/o dal segnale singolo sono molto piccoli, quindi potreste dover impegnare molti più fondi per ottenere lo stesso guadagno dei segnali manuali.
  • Guasti - Talvolta potrebbero esserci problemi causati da virus o malfunzionamenti del PC, che potrebbero anche essere fatali per i vostri conti. Un errore tecnico, o un virus nel programma potrebbero aumentare enormemente la leva e potreste rischiare tutto il vostro conto in un solo trade. Un caso del genere capitò nel 2012 quando Knight Capital, una compagnia leader del trading automatico, eseguì dei trade di grosso volume che distrussero la Borsa di New York. Successe come conseguenza di una incompatibilità tra i programmi per computer vecchi e nuovi e mandò quasi sul lastrico Knight Capital.

 

Come già detto in precedenza, non siamo qui per scegliere un vincitore tra i segnali manuali e quelli automatici. Ci sono diversi provider di segnali, e da entrambe le parti ce ne sono di successo e anche non di successo. Il trading automatico ha segnato un picco a fine degli anni 2000, ma è calato di più del 50%. Personalmente preferisco i segnali manuali peché il potenziale di vittoria è più grande e il volume di trading più piccolo, ma se state cercando dei segnali dovreste soppesare i pro e i contro di entrambe le opzioni e scegliere quella che fa per voi. Potete anche decidere di usarli entrambi per massimizzare i benefici. Per esempio, quando i mercati sono volatili e irrazionali potreste seguire i segnali automatici, mentre quando sono più logici potete seguire quelli manuali.

GET THE 1 YEAR PREMIUM SERVICE FOR FREE!