Dimenticatevi degli eventi economici, apettiamo delle inversioni – Previsioni settimanali del 24-28 Aprile

Nella sessione asiatica mattutina di oggi, il mercato ha iniziato a tradare con un’azione massiva e immensi divari nei prezzi. C’era da aspettarsi della volatilita’ a causa delle elezioni presidenziali in Francia, come abbiamo precedentemente discusso nei nostri rapporti giornalieri.

In questo comunicato intendo discutere dei maggiori eventi economici da tenere d’occhio questa settimana, in modo da trovare delle potenziali opportunita’ di trading. Ho diviso questo rapporto in due sezioni. Nella prima parlero’ dei maggiori fondamentali, e nella seconda andremo a parlare della parte tecnica del mercato insieme a delle potenziali idee di trading per questa settimana.

La settimana che si prospetta – Che cosa dobbiamo cercare?

USD

• Discorso del membro FOMC Kashkari (lunedi – 16:30)
• Discorso del membro FOMC Kashkari (lunedi – 20:15)
• Fiducia del consumatore CB (martedi- 15:00)
• Vendita di nuove case (martedi- 15:00)
• Inventari sul petrolio greggio (mercoledi- 15:30)
• Centro degli ordini di beni durevoli m/m (giovedi – 13:30)
• Richiami sulla disoccupazione (giovedi – 13:30)
• Ordini di beni durevoli m/m (giovedi – 13:30)
• Case in attesa di vendita m/m (giovedi – 15:00)
• PIL anticipato q/q (venerdi- 13:30)
• Indice di prezzi del PIL anticipato q/q (venerdi- 13:30)
• Indice dei costi d’impiego q/q (venerdi- 13:30)
• Chicago PMI (venerdi- 14:45)
• Clima del consumatore UoM rivisto (venerdi- 15:00)
• Discorso del membro FOMC Brainard (venerdi- 18:15)

EUR

• Clima imprenditoriale tedesco Ifo (lunedi – 9:00)
• CPI preliminare Tedesco m/m (giovedi – All Day)
• Flash spagnolo CPI y/y (giovedi – 8:00)
• Tasso di disoccupazione spagnolo (giovedi – 8:00)
• Tasso minimo di offerta (giovedi – 8:00)
• Conferenza stampa BCE (giovedi – 13:30)
• Vendita al dettaglio tedesca m/m (venerdi – 7:00)
• Flash PIL spagnolo q/q (venerdi – 8:00)
• M3 supplemento monetario y/y (venerdi – 9:00)
• CPI Flash stimato y/y (venerdi – 10:00)
• Centro CPI Flash stimato y/y (venerdi – 10:00)

GBP

• Indebitamento netto nel settore pubblico (lunedi – 9:30)
• PIL preliminare q/q (venerdi – 9:30)

JPY

• Dichiarazione di politica monetaria (giovedi – 4:50)
• Rapporto di prospettiva della BOJ (giovedi – Tentativo)
• Tasso di politica della BOJ (giovedi – Tentativo)
• Conferenza stampa della BOJ (giovedi – 7:30)
• Spesa familiare y/y (venerdi – 0:30)

AUD

• CPI q/q (mercoledi -2:30)
• Taglio della media CPI q/q (mercoledi -2:30)
• Discorso del Gov RBA Lowe (giovedi- Tentativo)

CAD

• Vendita all’ingrosso m/m (lunedi- 13:30)
• Centro di vendita al dettaglio m/m (mercoledi- 13:30)
• Vendita al dettaglio m/m (mercoledi- 13:30)
• PIL m/m (venerdi- 13:30)
• RMPI m/m (venerdi- 13:30)

EUR/USD – Cause di divari nel mercato

Come sappiamo, il primo round delle elezioni francesi ha dato come risultato la vittoria di Macron. Questi risultati hanno scatenato un forte divario nella singola valuta dell’Euro. nella sessione asiatica di oggi, la coppia EUR/USD ha iniziato la settimana a $1.0918, creando una crescita di 5 mesi.

Ora, Macron dovrebbe scontrarsi con Le Pen nel round finale delle elezioni del 7 Maggio. Nel frattempo, mi aspetto un capovolgimento nel mercato in modo da riempire i divari di piu’ di 135 pips.

Questa settimana e’ molto importante per l’Euro come singola valuta. Ci aspettiamo dei grandi impatti economici, nello specifico la conferenza stampa della BCE e il Tasso Minimo di Offerta che secondo me sono queli che spiccano di piu’.

Considerando le complessive condizioni economiche dell’Eurozona, devo dire che le cose stanno andando abbastanza bene per Mario Draghi tuttavia, l’inflazione non sta colpendo il suo punto. Per cui, il risultato piu’ plausibile e’ che la CBE si muova politicamente nella seconda meta’ del 2017. Ciononostante, questo incontro non sembra creare nessun cambiamento significativo.

Grafico giornaliero di EUR/USD

Prospettiva tecnica – Settimanale

Sul lato tecnico EUR/USD sembra confuso su due cose. Innanzitutto, la coppia ha aperto un immenso divario nei prezzi. Come sappiamo gia’ questi divari dovrebbero essere riempiti nello stesso giorno o pochi giorni dopo. Quindi secondo questa regola, la coppia dovrebbe ridare indietro dei guadagni precedenti.

In secondo luogo, guardano il grafico giornaliero, EUR/USD si e’ rotta al di sopra di un livello di doppia resistenza superiore di $1.0865. Cio’ ha aperto altre stanze per acquistare a piu’ di $1.0966 e $1.1045. tuttavia, e’ molto importante fare attenzione alla chiusura di oggi. Se il mercato dovesse chiudere al di sotto di $1.0855, allora la probabilita’ per delle inversioni sarebbe davvero migliore.

Segnale di trading forex: Raccomando gli investitori di tenere le loro posizioni di vendita al di sotto di $1.0905 con uno stop loss sopra a $1.1000 e un take profit di $1.0800.

USD/JPY – Rifugio sicuro diminuito

Anche la coppia USD/JPY ha creato la sua strada verso un divario di quasi 130 pips. Vi starete chiedendo, che cosa ha che fare l’Eurozona con lo Yen giapponese? Giusto?

Cio’ e’ perche’ nel corso delle scorse settimane il mercato e’ stato sotto pressione a causa degli imminenti eventi che hanno creato incertezza e paura nel mercato. Uno di questi e’ stato quello delle elezioni presidenziali francesi. Quindi, gli investitori hanno potenziato la loro domanda per i beni dal porto sicuro come l’oro e lo Yen giapponese.

Tuttavia, dopo il risultato del primo round delle elezioni, gli investitori hanno guadagnato sicurezza e di conseguenza hanno fermato la loro domanda per i beni di sicurezza. Questa mattina presto abbiamo sperimentato un maggiore sell-off.

Raccomando gli investitori di tenere d’occhio l’incontro politico della Banca del Giappine di giovedi. L’incontro e’ molto importante anche se non mi aspetto nessun cambiamento nei tassi di interesse raccomandati. Tuttavia, possiamo contare sulla conferenza stampa affinche’ ci dia ulteriori indizi sui suoi prossimi piani.

Grafico H4 di USD/JPY

Prospettiva tecnica – Settimanale

Lo scenario rimane simile per la coppia USD/JPY. Essa si tiene proprio sotto a un maggiore livello di (supporto che e’ diventato) resistenza di $110.525. osservando il grafico H4, la coppia sta mostrando una tendenza discendente di resistenza vicino a $110.530 che sta facendo di $110.525-$110.300, un’importante zona di vendita.

L’indicatore RSI e’ overbought sopra di 70 e suggerisce che gli acquirenti potrebbero stancarsi per cui potremmo vedere i venditori entrare nel mercato nella sessione di oggi di New York. Infine, non possiamo assolutamente ignorare i 50 punti EMA nel grafico giornaliero, che stanno dimostrando una tendenza di vendita nel mercato.

Segnale di trading forex: Personalmente, non mi sento a mio agio nell’entrare con una posizione d’acquisto al momento. Forse, provero’ a entrare con una posizione d vendita sotto a $110.525 con uno stop loss sopra a $111.750 e un take profit a $109.350, tenendo presente che questa e’ una posizione settimanale.

GBP/USD – La coppia increspata

La coppia GBP/USD si e’ mossa drammaticamente piu’ in alto martedi, a causa della proposta per le elezioni generali anticipate da parte del Primo Ministro del Regno Unito Theresa May. Di conseguenza, la Sterlina si e’ radunata in un posto di altezza di piu’ mesi a $1.2902. Da allora, la coppia si e’ consolidata nella tendenza laterale con un range minore di $1.2765 e un range maggiore di $1.2850.

Sul lato fondamentale, il Regno Unito non puo’ rilassarsi molto, ma vale la pena di guardare i dati del PIL (Prodotto Interno Lordo). Vale la pena anche di tener d’occhio gli eventi macroeconomici dagli Stati Uniti e i problemi geopolitici per determinare ulteriori tendenze nella coppia.

Grafico H4 di GBP/USD

Prosspettiva tecnica – Settimanale

Come ho gia’ raccomandato nell’aggiornamento mattutino del 20 Aprile, GBP/USD ha completato il 38.2% dell’indicatore di Fibonacci a $1.2750 e si tiene ancora al di sopra di questo livello. La rottura sotto di questo livello sembra spingere il mercato verso il basso verso $1.2710 e $1.2652.

D’altro canto, i 50 punti EMA e l’indicatore RSI, indicano entrambi un’inclinazione rialzista nella coppia. Infine, possiamo vedere un modello a triangolo discendente nel grafico orario che significa che la coppia ha una probabilita’ piu’ alta di rompere nel downside.

Segnale di trading forex: si raccomanda di fare trading increspati con una posizione d’acquisto a $1.2750 e una posizione di vendita a $1.2820 con uno stop loss minimo di 25-30 pips.

Conclusione

Entrambe le elezioni presidenziali francesi e la decisione di politica monetaria della BCE, sembrano governare le tendenze nel mercato per questa settimana. Vale la pena di vedere anche i dati del PIL, sia dagli Stati Uniti, sia dal Regno Unito. D’altro canto, i problemi geopolitici sembrano avere impatto sul mercato. Nello specifico, i conflitti tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti sembrano potenziare la domanda nei beni dal porto sicuro.