Una FED cauta, ma il Dollaro finisce in alto… c’è guerra all’orizzonte? – Analisi settimanale 3 – 9 aprile

Questa settimana è stata una delle più tranquille da secoli. Pur essendoci stati degli eventi forex importanti, immagino che il mercato fosse troppo incerto ed esitante per prendere una posizione…da qui gli stretti range della maggior parte delle coppie principali.

Abbiamo ricevuto i verbali FOMC dell’ultimo incontro della FED, in cui hanno innalzato i tassi d’interesse. Secondo il mercato, i verbali erano troppo cauti e non garantivano un altro aumento dei tassi a breve, cosa che è diventata palese venerdì, dopo che i dati sull’occupazione americana sono stati pubblicati.

Il Dollaro è sopravvissuto alla settimana nonostante tutto questo, e ha anche chiuso in salita. È stato divertente il fatto che l’Euro si sia mosso parallelamente. Draghi della BCE ha provato a ribassarlo, ma è tornato in alto.

Settimana scorsa la Brexit è iniziata davvero e abbiamo visto i primi movimenti dall’UE con alcuni progressi politici e bancari (n.b. Gibilterra).

Abbiamo anche avuto degli eventi politici terribili questa settimana: attacchi terroristici a San Pietroburgo e Stoccolma, un attacco chimico in Siria, seguito da un attacco missilistico americano su parte delle forze di Assad, e così il clima non era il massimo, alla fine.

Dei soldatini giocattolo potrebbero essere più utili all’USD

Segnali Forex

Il mercato è stato molto tranquillo questa settimana e le occasioni di trading erano un po’ scarse e, per questo, il numero di segnali avviati è stato leggermente più basso del solito (solo sei).

Uno di questi resta aperto…indovinate quale? Sì, quello in EUR/CHF. Adoriamo quando il prezzo si avvicina al livello 1.07 e nel Q1 abbiamo fatto 320 pip da questa coppia forex solo con segnali a breve termine.

Quindi, solo cinque segnali si sono chiusi questa settimana e uno di questi ha colpito lo SL, anche se era stato aperto la settimana precedente. A 81:17, il rapporto tra vittoria e perdita è piuttosto buono, ma non ci sono abbastanza esempi da osservare per arrivare a una conclusione, così dovremo aspettare fine mese per vedere un quadro più ampio.

La coppia più redditizia per questa settimana, però, è stata NZD/USD. Abbiamo aperto due segnali forex qui: il primo ha raggiunto il TP martedì e abbiamo chiuso il secondo manualmente durante l’impennata di venerdì in seguito ai dati sull’occupazione americana.

Perciò è stata una settimana decente. anche se un po’ noiosa. Abbiamo ottenuto 35 pip totali, che almeno è un buon inizio.

Il mercato questa settimana

Questa è stata una di quelle settimane in cui ci si vergogna per l’umanità. È iniziata orribilmente con un’esplosione nella metro in Russia ed è finita con un camion che ha investito civili in Svezia.

Ma quello che davvero ha ferito il clima è stato l’attacco missilistico americano su alcune basi militari in Siria. Veniva dopo un attacco chimico su dei civili e, come risultato, il Dollaro ha chiuso la settimana prendendo dei pip.

Sappiamo quanto Trump odi un Dollaro forte, quindi posso scommettere che questa non sarebbe stata la sua prima scelta. Sì, possiamo capire la politica dal forex – ecco in che stato è il mondo finanziario al momento!

Non ci si aspettava che i verbali FOMC causassero molta azione mercoledì, ma il mercato li ha ritenuti pessimisti e il Dollaro è caduto perché le aspettative di un aumento dei tassi per giugno è calato dal 70% a circa il 60%, aiutato dall’enorme delusione nei numeri degli NFP (non-farm payroll).

Mario Draghi e i suoi compagni alla BCE hanno provato a giocare un ruolo chiave nel mercato giovedì e sono passati di nuovo a una retorica ribassista dopo qualche mese positivo. Comunque, l’Euro si è dimostrato un giocatore ancora più forte quando è rimbalzato di nuovo dal livello 1.0620.

Ma, con l’aumentare di notizie tristi alla fine della settimana, il clima è peggiorato e EUR/USD ha finalmente rotto sotto 1.06 dopo quasi un mese. Dall’altra parte, USD/JPY è schizzato in alto di circa 100 pip nelle ultime ore della settimana, quindi dobbiamo aspettare il prossimo lunedì, perché questa settimana si è chiusa in modo piuttosto misto.

Dati economici

Abbiamo anche avuto dei numeri contraddittori dal Regno Unito questa settimana. Il numero del PMI dei servizi ha sorpreso tutti passando da 53.3 a 55. Ma il PMI manifatturiero ha deluso le aspettative, mentre la produzione nelle costruzioni, quella industriale e manifatturiera sono caduti. Questi dati sono piuttosto cattivi e la Sterlina ha davvero sentito questo turbamento.

Abbiamo ricevuto dei numeri molto misti anche dagli Stati Uniti. L’occupazione non-agricola ADP ha battuto le aspettative di circa 80 migliaia, mentre NFP ha mancato il bersaglio venerdì. Questo fatto ha molto confuso il mercato e il Dollaro è sceso di 60 pip all’inizio, solo per invertire la rotta e finire circa 100 pip più in alto.

Il tasso di disoccupazione ha perso altri due punti venerdì e anche questo ha avuto effetto sul Dollaro.

Analisi delle coppie

Abbiamo osservato EUR/USD un paio di volte di recente ma venerdì questa coppia forex è uscita dal range e il setup è cambiato.

Vedete la SMA 100 (verde) di cui parlavamo nel grafico giornaliero? Ha fornito un solido supporto negli ultimi giorni, ma il clima di mercato è peggiorato venerdì e finalmente abbiamo rotto sotto questo livello e il 1.0620.

Questo ha aperto la porta a 1.050 e oltre, ma, allo stesso tempo, il mercato non è così ribassista verso l’Euro com’era l’ultima volta in cui scendevamo qui. Le posizioni corte nell’Euro non sono così affollate, quindi dobbiamo fare attenzione se vendiamo.

Abbiamo finalmente rotto la SMA 100

Il grafico settimanale sembra a sua volta piuttosto ribassista, settimana scorsa abbiamo visto una candela engulfing ribassista enorme e questa settimana il ribasso si è esteso ulteriormente, rompendo la SMA 20 (grigio).

Dobbiamo ancora iniziare la linea di trend ascendente che collega gli ultimi due swing in basso. Comunque, penso ancora che dovremmo creare posizioni lunghe in questa coppia e più stiamo bassi, migliore è il rapporto rischio/rendimento. Perciò, 1.04 o 1.0350 sarebbe un buon punto per aprire un trade d’acquisto a lungo termine.

Il grafico settimanale sembra ribassista, ma la linea di trend potrebbe rovinare le cose in futuro

La settimana in conclusione

Abbiamo chiuso una settimana piuttosto calma, cosa piuttosto strana considerando la volatilità degli ultimi 3-4 mesi. Solitamente non si hanno molte occasioni di trading in un mercato calmo, ma è molto più facile leggerlo, perciò i forex trader tendono a rendere bene in queste condizioni.

Anche noi siamo andati piuttosto bene e abbiamo chiuso la settimana senza segnali perdenti. Settimana prossima, però, mi aspetto più volatilità perché i livelli di supporto/resistenza hanno finalmente ceduto in alcune forex major e la situazione mondiale è al punto di rottura. Speriamo che tutto resti sotto controllo.