Preparatevi a una settimana impegnativa nei mercati! Tante decisioni sui tassi d’interesse, i numeri dell’occupazione non-agricola negli USA, e molto altro…

Ciao, compagni di trading! Spero abbiate avuto una settimana proficua nei mercati. Abbiamo visto dei movimenti di prezzi piuttosto impressionanti in alcuni strumenti settimana scorsa, soprattutto nei principali indici di azioni, come l’americano S&P 500 e il tedesco Dax.

La settimana che ci troviamo davanti è piena di dati economici importanti, decisioni sui tassi delle banche centrali e dichiarazioni sulla loro politica monetaria. Ecco un breve schema dei principali eventi della settimana:

• Decisione sui tassi d’interesse della BoJ (Bank of Japan) – Martedì, Ora: non definita
• Dichiarazione sulla politica monetaria della BoJ – Martedì, Ora: non definita
• Report sulle prospettive future della BoJ – Martedì, Ora: non definita
• Conferenza stampa della BoJ – Martedì, 06:30 GMT
• Dati del PIL (Prodotto Interno Lordo) Canadese – Martedì, 13:30 GMT
• PMI manifatturiero inglese – Mercoledì, 09:30 GMT
• PMI manifatturiero americano ISM – Mercoledì, 15:00 GMT
• Dichiarazione del FOMC e decisione sui tassi d’interesse della FED – Mercoledì. 19:00 GMT
• PMI costruzioni inglese – Giovedì, 09:30 GMT
• Report sull’inflazione della BOE e decisione sui tassi d’interesse – Giovedì, 12:00 GMT
• Numeri dell’occupazione non-agricola americana e tasso di disoccupazione – Venerdì, 13:30 GMT

Passiamo subito ai grafici…

S&P 500 – Rimane in territorio rialzista

Grafico giornaliero S&P 500

Questo indice azionistico americano continua a schizzare sempre più in alto. Dopo un trading unilaterale di diverse settimane, è finalmente uscito dal consolidamento e messo bianco su nero dei nuovi massimi storici.

Al momento sembra che potremmo vedere un ritorno verso la media, rappresentata dalla media mobile esponenziale su 20 giorni nel grafico qui sopra. Il mercato è estremamente rialzista e una continuazione di questa spinta verso l’alto è molto probabile. Assicuratevi di prendere una fetta della torta comprando questo indice. Ricordatevi, però. di usare segnali della price action adeguati per confermare la vostra entrata. Quando ho un livello di supporto specifico in mente, come il riquadro verde nel grafico in alto, mi piace che non ci sia un rifiuto del prezzo, come, per esempio, una candela pinbar con un’ombra verso il basso che entra in quella zona.

Dax – Sale sempre più in alto

Grafico Giornaliero Dax

Anche il German 30, anche noto come Dax, è incredibilmente rialzista, come l’S&P 500. Potete scambiare questo indice azionistico nella stesso modo dell’S&P 500. Ho come la sensazione che le ritirate nel Dax potrebbero essere meno profonde di quelle nell’S&P 500, quindi entrare in questo trend potrebbe obbligarvi ad affinare le vostre entrate in un timeframe più basso, come il grafico su 4 ore, per esempio.

Oro – Non sembra brillare granchè

Grafico giornaliero dell’oro

Sono ancora molto ribassista sull’oro. Però, penso che potremmo vedere una ritirata in questo quadrato rosso del grafico qui sopra. In quel caso ci si presenterebbe ovviamente un’ottima occasione di entrare corti in quella posizione.

Il riquadro rosso del grafico era una zona di supporto importante, che di recente è diventata un’area di resistenza. Se questa resistenza terrà, come mi aspetto, dovremmo vedere un calo decente nel breve termine.

GBP/USD – I tori stanno esaurendo le energie

Grafico giornaliero GBP/USD

Come ho detto prima, un evento ad alto livello di rischio è in arrivo dal Regno Unito in settimana nella forma di dati economici importanti e di una decisione sui tassi d’interesse da parte della BoE (Bank of England). Questo rende piuttosto complicato fare previsioni sui movimenti del prezzo in GBP/USD, perché questi dati potrebbero spingere la coppia in qualsiasi direzione. In ogni caso, guardiamo gli indicatori tecnici e fondamentali che si sovrappongono per avere qualche indizio sulle prossime mosse in questo tasso di cambio…

Nel grafico qui sopra possiamo vedere che questa coppia è ancora scambiata in un range ampio. Le candele degli ultimi due giorni suggeriscono che il prezzo potrebbe fare un po’ di fatica a superare il massimo del range. Se avremo qualcosa di notevole dalla BoE questa settimana, il massimo del range potrebbe venire distrutto piuttosto facilmente, però. Tenete a mente che la nuvola della Brexit è ancora sospesa sopra il Regno Unito e, ovviamente, sopra la Sterlina inglese. Cosa peserà di più: la paura irrisolta della Brexit, o dei buoni dati economici dalla regione? Difficile a dirsi, ma forse l’aggressivo ribasso della Sterlina nell’ultimo paio di mesi è stata una reazione eccessiva a tutto la questione Brexit. Tenendolo a mente, potremmo sostenere che la Sterlina forse è pesantemente sottovalutata. Ora, se fosse così e il mercato iniziasse a reagire, il rilascio di dati economici positivi e un contemporaneo restringimento da parte della Bank of England potrebbe costringere la Sterlina a le paure di una "Brexit dura" placarsi ancora di più? Questo creerebbe il clima perfetto per un’enorme mossa verso l’alto in GBP/USD. Stiamo a vedere cosa ci porterà questa settimana il Supergiovedì della BOE.

AUD/USD – Viene scambiato in un ampio range

C’è molta indecisione nel mercato delle valute al momento. Molte coppie principali o stanno consolidandosi, o sono scambiate su range. AUD/USD non fa eccezione. Guardiamo al suo grafico giornaliero:

Grafico giornaliero AUD/USD

Come potete vedere, questa coppia non è andata proprio da nessuna parte negli ultimi otto mesi. Sembra che la recente spinta rialzista stia iniziando a svanire. Se il Dollaro Americano farà il suo ritorno nelle prossime settimane, questa coppia potrebbe dirigersi al minimo del range di nuovo. Non riuscire a raggiungere il massimo del range imporrebbe a sua volta un ritorno al minimo del range.

Personalmente non mi interessa scambiare questa coppia al momento. Quando scambio su range, preferisco entrare in una posizione vicina al massimo o al minimo del range. Fare trading nel mezzo di range ampio ha del potenziale, ma può essere difficile e rischioso. Perché non scambiare uno strumento S&P 500 che ha un trend aggressivo? Dobbiamo fare trading in situazioni ad alta probabilità di riuscita per massimizzare i profitti.

È tutto per oggi, ragazzi. Fate attenzione questa settimana, ci sarà tanta volatilità.

Buona fortuna con il vostro trading!!