Forex, azioni, materie prime e come usare la Metatrader » Strategia Forex

Home / Learn Forex / Corso Forex / Forex, azioni, materie prime e come usare la Metatrader

Forex, azioni, materie prime e come usare la Metatrader

Lezione 11 – Forex, azioni e materie prime e come usare MetaTrader

In questa lezione approfondiremo come operare su forex, azioni e materie prime e le relazioni che questi asset hanno tra loro. Inoltre diventerete esperti nell’utilizzo della piattaforma MetaTrader.

  1. Azioni, Forex e materie prime
  2. Segnali Forex – gli avvisi del mercato
  3. Cosa non fare
  4. Esperti nel mondo del Forex con MetaTrader

 

Azioni, Forex e materie prime

L’interazione tra questi tre mercati è molto forte: ad esempio, il Dollaro canadese ha un’alta correlazione con i prezzi del petrolio, dato che il Canada è il terzo possessore mondiale di riserve petrolifere. Osservate il grafico sottostante:

In corrispondenza della crisi del Covid-19, l’USDCAD è salito in corrispondenza di una forte discesa del petrolio WTI. Questo tipo di correlazioni esistono e tendono a variare nel tempo.

…mentre il WTI (West Texas Intermediate) cresceva:

Gli indici dei mercati azionari più grandi e influenti del mondo:

Mercato Descrizione
DOW

USA

Uno dei due indici azionari più importanti negli USA. Il Dow Jones Industrial Average misura la performance di trading dell 30 maggiori compagnie scambiate pubblicamente. Il DOW è fortemente influenzato dal clima di mercato e dagli eventi economici e politici.

Player: McDonald’s, Intel, AT&T, etc…

NASDAQ

USA

Il mercato più ampio negli USA per il suo settore, comprende circa 3,700 compagnie di elettronica. Il NASDAQ ha il volume di trading maggiore tra tutti i mercati azionari del mondo.

Player: Apple, Microsoft, Amazon, etc…

S&P500

USA

Per intero il suo nome è Standard & Poor 500. È un indice delle 500 maggiori compagnie americane e viene considerato un buon barometro per l’economia americana. Lo S&P500 è il secondo indice per volume di trading negli USA dopo il DOW.
DAX

Germania

Indice di mercato azionario tedesco, consiste dei 30 indici più scambiati alla Borsa di Francoforte. Il DAX è l’indice maggiore per volumi di trading nell’Eurozona e il più popolare. Non è una sorpresa, visto che che la Germania è l’economia più grande in Europa.

Player: BMW, Deutsche Bank, etc…

Nikkei

Giappone

Riflette le condizioni generali del mercato in Giappone tracciando le 225 maggiori compagnie del mercato giapponese.

Player: Fuji, Toyota, etc…

FTSE (“Footsie”)

Regno Unito

L’indice Footsie traccia la performance delle compagnie più quotate nel Regno Unito registrate alla Borsa di Londra. Come in altri mercati, ci sono diverse varianti in base alle dimensioni dell’indice (FTSE 100 per esempio).
DJ EURO STOXX 50

Europa

L’indice di punta per l’Eurozona. Il suo nome per intero è Dow Jones Euro Stoxx 50. Prende nota dei 50 indici più forti dalle 12 nazioni che utilizzano l’Euro.
Hang Seng

Hong Kong

L’indice del mercato azionario di Hong Kong, traccia la performance del mercato di Hong Kong monitorando le variazioni nei prezzi su tutte le azioni incluse in questo indice. Viene organizzato dai servizi della Hang Seng Bank’s HIS.

 

In molti casi, gli scambi nel mercato azionario americano e giapponese sono simili. La performance dell’uno riflette fortemente quella dell’altro.

La performance del DAX tende a seguire da vicino quella dell’EUR. Possiamo quindi prevedere dei trend nell’EUR guardando la direzione generale del DAX.

Come abbiamo detto prima, più moneta c’è nell’economia, più è alto il valore degli indici e, ovviamente, più è basso quello della valuta. Quindi la correlazione tra le valute e gli indici di mercato relativi è vicina a -1, almeno in questi anni: una correlazione negativa molto forte.

 

Fare trading sulle materie prime con le vostre piattaforme:

Molte piattaforme vi permettono di scambiare anche materie prime, come oro, petrolio e argento. Se siete interessati nel trading sulle commodity, ci sono diverse cose da tenere a mente:

In primis, le commodities sono scambiati in relazione alla stabilità dei mercati locali. Per vederlo con i vostri occhi controllate quello che è successo al prezzo del gas durante le rivoluzioni della Primavera Araba nel 2011: i prezzi sono saliti fino a segnare nuovi record storici. 

Un altro esempio è l’oro, che protegge dall’inflazione, per questo, quando sorgono preoccupazioni sull’aumento dell’inflazione in uno specifico mercato, spesso l’oro si rafforza. Allo stesso modo, oro e argento sono fortemente influenzati dall’instabilità politica. Se il Sudafrica ha dei problemi, il prezzo dell’oro probabilmente crescerà notevolmente (il Sudafrica è un grande esportatore d’oro). Ma l’analisi fondamentale non è abbastanza, ecco perché usiamo anche degli indicatori tecnici: l’uso di questi indicatori per beni e materie prime è identico a quello per il mercato Forex. Ricordate che le tecniche come quelle di Swing, Breakout, Trading intragiornaliero, ecc. si applicano anche a questi mercati.

Il valore di alcune commodity, come per esempio i metalli preziosi, cresce occasionalmente quando i mercati perdono valore. Per esempio, nello scorso decennio, mentre sia l’economia globale che le valute principali si indebolivano, i trader che si rivolgevano agli investimenti su questi beni aumentano. Questo dimostra la formazione di una correlazione negativa tra commodity e indici.

È importante sottolineare che la durata media dei trend nei mercati delle materie prime è solitamente molto maggiore di quella dei mercati forex. Il risultato è che fare trading con questi strumenti può offrire ottimi investimenti a lungo termine. I rialzi sono spesso duraturi e massicci. Per questo, quando un trend si rompe, probabilmente indica che si sta avvicinando un cambiamento a lungo termine. Potete usare degli indicatori tecnici come Fibonacci, RSI e gli altri per aiutarvi a individuarli.

Ecco un grafico dell’Oro:

L’alta liquidità del grafico dell’oro lo rende un’alternativa interessante per gli investimenti, anche nel caso di trade intraday.

Diversi trader da tutto il mondo hanno scoperto i mercati delle commodity grazie alle loro piattaforme di trading. Questi mercati sono diventati sempre più popolari durante gli ultimi anni per diversi motivi: grandi volumi e alta volatilità grazie a una gamma di eventi che hanno avuto un grande impatto su questi mercati; la semplicità e comodità delle piattaforme dei broker; dei trader che hanno studiato di più e per finire i molti titoli in prima pagina che si sono guadagnati nei media.

I nostri broker raccomandati offrono servizi completi per il trading sulle commodity con delle ottime condizioni.

 

Forex Signals – Seguite gli aggiornamenti di mercato live

Un segnale Forex è una notifica online di trading su una coppia di valute che indica una nuova occasione di trading.

I servizi di segnali vi permettono di seguire e copiare delle azioni ed esecuzioni di trade da dei trader di successo ed esperienza. Chi fornisce questi segnali individua delle occasioni con degli strumenti tecnici e fondamentali. Le notifiche sono inviate da analisti che fanno le proprie mosse in tempo reale o da sistemi automatici che analizzano il mercato, come dei robot, con degli algoritmi complicati. La qualità dei segnali dipende dalla sua percentuale di successo, dalla semplicità di performance, dall’efficienza e velocità del sistema. I segnali Forex possono essere pubblicati tramite siti, email, SMS o tweet.

Per chi sono consigliati questi servizi? Seguire queste notifiche è un’idea grandiosa se:

  • Ti manca il tempo o le energie per fare trading e mantenere i tuoi trade da solo
  • Cerchi un’entrata in più con il minore sforzo possibile
  • Vuoi aprire più di una o due posizioni contemporaneamente (può essere un’ottima idea aprire un paio di posizioni basandosi sugli avvisi di mercato insieme alle vostre posizioni di trading)

 

Come funzionano le notifiche di mercato?

Per imparare cosa deve includere un buon segnale di Forex trading, leggete come creiamo i nostri segnali GRATUITI a StrategiaForex :

  • Coppia: il cross valutario in questione.
  • Azione: il segnale di trading che vi dice di vendere o comprare.
  • Eventuale ordine di ‘Stop Loss’ e ‘Take Profit’: i trader che usano i segnali sono caldamente invitati a usare degli ordini Stop Loss quando aprono delle posizioni. Tutti i segnali di trading a StrategiaForex vengono pubblicati con i loro parametri per Stop Loss e Take Profit.
  • Stato: lo stato del segnale. Attivo significa che il segnale è aperto: finché il segnale è attivo, i trader possono seguirlo ed entrare nel mercato.
  • Commenti: compaiono ovunque ci sia un aggiornamento in tempo reale riguardo al segnale.
  • Trade Now: vi indica di tornare alla piattaforma e aprire un trade!

Nella nostra pagina sui segnali Forex potete trovare i nostri aggiornamenti in tempo reale , le strategie di trading suggerite per indici, commodity e cross valutari.

 

Cosa NON fare

Abbiamo preparato per voi una lista con i “7 Comandamenti del Forex”. Seguiteli attentamente per fare trading come i professionisti:

  1. Non fate trading seguendo ciecamente le opinioni o le analisi di altri trader, a meno che capiate i motivi dietro le loro opinioni e concordiate. Fidatevi del vostro giudizio.
  2. Non cambiate la vostra strategia con delle posizioni aperte. Non riposizionate i vostri punti per lo Stop Loss. Non lasciate che le vostre emozioni controllino le vostre decisioni.
  3. Ricordate di trattare il trading come un business. Non siate presuntuosi, entusiasti o superficiali. Siate responsabili.
  4. Entrate in un trade solo se trovate sufficienti motivi a sostegno della vostra decisione. Non aprite posizioni “per divertimento” o per noia. Il forex non deve divertirvi: se ci sono troppe emozioni in gioco, probabilmente allora non state agendo nel modo giusto. 
  5. Non abbiate fretta di uscire da un trade. Né quando sta in guadagno, né quando sta perdendo. Attenetevi al vostro piano, chiudete le posizioni solo quando pensate che il mercato stia remando contro le vostre previsioni precedenti.
  6. Non usate effetti leva troppo alti. Ricordatevi anche che il livello della leva deve riflettersi sulla posizione dello Stop Loss: se fosse troppo vicino al prezzo d’entrata quando usate una leva potrebbe cancellare facilmente la vostra posizione.
  7. Non cercate di correre. Il Forex presenta dei rischi ed è fondamentale fare un po’ di pratica prima, imparate bene come funziona la vostra piattaforma, non aprite troppe posizioni contemporaneamente e fate attenzione a non mettere tutto il vostro capitale a rischio in una sola posizione.

 

Esperti nel mondo del Forex con MetaTrader

Metatrader4 e MetaTrader5 (MT4 e MT5) sono le piattaforme di trading più gettonate nel mondo del forex: sono molto semplici e comode da usare. La maggior parte dei broker offrono le piattaforme Metatrader accanto alla loro piattaforma personale. Tuttavia, ci sono alcuni broker che hanno sviluppato una propria piattaforma di trading unica la mondo, come quella molto popolare di eToro.com .

La versione MT5 è la più nuova sul mercato, nonostante anche la MT4 sia ancora piuttosto popolare.

La piattaforma MT4 ha alcune caratteristiche eccezionali:

    • Ti permette di scegliere se vedere sullo schermo un grafico solo o tantissimi grafici contemporaneamente.
    • Ti permette di spostarti attraverso un grosso numero di account e posizioni velocemente, senza errori, nel caso in cui tu abbia più di un trade aperto.
    • La scatola degli attrezzi include molti indicatori tecnici, divisi per tipo (vi raccomandiamo di non usarne la maggior parte, ecco perché ci siamo concentrati solo sui nostri preferiti in questo corso).
    • L’esecuzione degli ordini di entrata e uscita è molto chiara  e la piattaforma risponde rapidamente ai vostri ordini.
    • Comprende un’intera sezione sull’analisi di mercato, con un calendario e le quotazioni del prezzo in tutte le coppie.
    • Ci vogliono 10-20 minuti per scaricare il software MT4/5 e diventa un utile strumento aggiuntivo per il training.

    Ecco come appare:

Congratulazioni! Avete completato il corso sul trading di Strategia Forex.

Ora siete pronti a trasformare le occasioni di trading in grandi profitti!

Unitevi alle centinaia di trader di Strategia Forex intorno al mondo, che hanno iniziato la loro carriera nel trading con questo Corso.

È il momento di mettere in pratica quello che avete imparato e iniziare a muovere i primi passi nel mercato. Vi diamo il benvenuto se vorrete unirvi alle decine di migliaia di membri nel nostro popolare portale Forex online: Strategia Forex . Lì troverete tutti i consigli e gli aiuti per il trading, inclusi i segnali Forex gratuiti.

Leggete le analisi di Strategia Forex su Forex, materie prime, indici e criptovalute .