Riassunto dei segnali forex – 4 settembre: la Corea del Nord torna alla poltrona di comando

Proprio quando pensavamo di poterci lasciare alle spalle Kim Jong-un e la Corea del Nord, sembra che la saga debba ancora affrontare alcune faccende irrisolte. Durante il fine settimana, la Corea del Nord ha testato una bomba a idrogeno che ha scatenato violente reazioni nei mercati mondiali, causando un rialzo nelle valute rifugio. Mentre i mercati si calmavano, durante la sessione asiatica,il gap di apertura ha iniziato a chiudersi, con un ritracciamento dello stesso tipo di quelli che abbiamo visto durante gli ultimi incidenti.

Di conseguenza, trovo più interessante concentrarci sui fondamentali che sulle notizie. C’erano un sacco di aspettative nei confronti dei numeri delle buste paga non-agricole di venerdì, ma la vera sorpresa è venuta dalla price action che ne è seguita. Abbiamo visto un dato stampato più debole del previsto, a 156 migliaia, che inizialmente ha spinto in basso l’USD, insieme alle equity. Tuttavia, mentre la sessione procedeva e il mercato digeriva la notizia (che era probabilmente peggiore di quello che può suggerire il titolo principale), il clima ha fatto un’inversione a U ed è diventato rialzista.

Il rialzo di USD ed equity mi fa pensare che ci saranno altri spostamenti in alto nella valuta statunitense. Quando la price action resta forte nonostante le debolezze, suggerisce che ci sia un livello di forza al di sotto. Questa forza dell’USD sarà al centro della mia attenzione mentre passiamo alla settimana di trading.

Principali eventi economici di oggi

EUR – I dati sulla disoccupazione spagnola saranno rilasciati alle 07:00 GMT. Gli analisti prevedono un aumento di 16.3 migliaia, in crescita dal calo di 26.9 migliaia del periodo precedente. L’occupazione è uno dei motori chiave dell’economia e, vista l’importanza dell’economia spagnola nell’Eurozona, potrebbe avere un impatto sull’Euro.

GBP – Il PMI delle costruzioni per agosto sarà rilasciato alle 8:30 GMT. Gli analisti prevedono un leggero aumento a 52.0 rispetto alla lettura di 51.9 del mese precedente. Questo è un numero importante per la Sterlina e, se sarà positivo, potrebbe spingere in alto il GBP.

USD e CAD – I mercati rispetteranno il weekend lungo per la festa del lavoro, quindi potremo aspettarci volumi di trading ridotti e range ristretti nei commerci di lunedì.

EUR/USD – La forza dell’USD

L’Euro è stata una delle valute più deboli venerdì dopo che Bloomberg ha riportato che la BCE potrebbe non voler annunciare una riduzione del QE fino a ottobre o dicembre. Questo ha fatto cadere l’Euro, che non è riuscito a rimettersi in piedi anche con il continuare della sessione statunitense.

Il calo dell’EUR, unito alla forza dell’USD mi dice che nel breve termine l’Euro potrebbe essere un po’ più debole. Nel lungo termine penso che non si possa negare il trend decisamente rialzista.

EUR/USD – Grafico 240 min

Livelli chiave

EUR/USD – Piano di trading

Nel breve termine, cercherei una mossa al ribasso. Mi aspetto che la forza di USD si faccia rivedere una volta che la saga con la Corea del Nord si sarà appianata. Vorrei comprare sotto il livello 1.1800. Questo suggerisce che vedremo un po’ di vendite nel breve termine, seguito dall’uptrend di lungo termine.

Fate attenzione a ogni notizia legata alla Saga della Corea del Nord, che potrebbe avere un impatto negativo su USD. È anche la giornata del lavoro negli Stati Uniti, cosa che potrebbe rallentare le cose lunedì.

Oro – Crea un gap fino alla resistenza

Prevedibilmente, quando la notizia che la Corea del Nord aveva fatto un test della propria potenza militare è arrivata in rete, i beni rifugio sono schizzati. L’oro è sempre la destinazione in una giocata risk-off (di avversione al rischio) e ha creato un gap proprio fino alla resistenza appena più in alto di cui ho parlato settimana scorsa.

Oro – Grafico 240 min

Livelli chiave

Oro – Piano di trading

Se resteremo sopra il livello 1338 nei grafici a lungo termine, cercherò di andare lungo sperando in una mossa al prossimo livello di resistenza. Tuttavia, sotto quel livello sospetto che lunedì potrebbe scoppiare un trade del tipo "corsa per mettersi in salvo" e sospetto che ci farebbe ritirare al punto di partenza.

La settimana è iniziata con un tono molto attivo, quindi speriamo in un’altra settimana piena di azione nei mercati FX.

Buona fortuna nei mercati, traders!