Segnali Forex – Automatici vs. Manuali

Abbiamo spiegato in articoli precedenti come l’industria del cambio estero (forex) si sia evoluta nel corso degli anni a fianco del settore dei segnali, in particolare negli ultimi dieci anni. Anche se sei un trader inesperto si possono trovare numerosi servizi, che vi fornirà raccomandazioni per il forex trading o segnali che si basano su strategie di trading diverse. Hai tutte le opzioni che si possono scegliere, alcune delle quali sono:

•  Automatico, segnali manuali dalle grandi banche, fondi pensione, fondi speculativi, aziende e siti web come Fxmarketleaders.com.
• Segnali manuali da social network come Facebook, Twitter, LinkedIn e blog di Forex.
• Segnali manuali automatici da mediatori con reti di social trading come eToro, tradeCrowd etc.
• Segnali automatici da algortimi o trade robots che possono essere acquistati online.
• Segnali manuali automatici dalla rete MQL, dove è possibile seguire e copiare i trades dei singoli traders o traders segnalati dal software di trading che sono stati sviluppati.

Come abbiamo detto in precedenza, i segnali automatici sono emessi da un trading software che è stato sviluppato da un mix di traders, matematici e statistici. Essi si basano su diversi indicatori tecnici come l’azione dei prezzi, medie mobili, Ichimoku, stocastici, RSI ecc. I segnali automatici, o “algo trading”, come vengono spesso definiti di solito è per il trading a breve termine. Il software e i sistemi di trading automatizzato è costruito sulla base di dati storici (grafici) e testati per controllare la loro performance.

Queste sono le diverse strategie:

Seguire i trend – identificare le tendenze e aprire segnali nella direzione del trend.
Leggere come si comporta il prezzo–  osserva il movimento del prezzo, al fine di decidere da che parte è più debole e quindi poter aprire un segnale in questa direzione.
Entrare sul pullbacks– riconoscere quando il ritracciamento è terminato per poter aprire un segnale nella direzione opposta.
Scegliere le parti inferiori e quelle superiori–  quando i trades del mercato si verificato in un intervallo, il software apre segnali di vendita in alto o compra segnali alla parte inferiore dell’intervallo.

Scalping–  Identifica le opportunità a breve termine e apre i segnali per un target per alcuni pips.
Il trading ad alta frequenza è una parte di questo.
Segnali dei trading ad alta frequenza – apertura e chiusura dei trades in pochi secondi o addirittura millisecondi, sono una forma di trading algoritmico.

Il software di trading automatizzato che è possibile acquistare e implementare alla vostra piattaforma di trading si chiama Expert Advisor (EA), in quanto ti consigliano di fare trading. Alcuni di questi EA usano il metodo Martingale; questo metodo implica la necessità di raddoppiare i fondi per ogni operazione, e quindi di aumentare il tuo trading in modo esponenziale. Questi EA possono essere molto redditizi quando si è su una striscia vincente, ma il rischio è equivalente, e si potrebbe vedere l’intero account evaporare in pochi trades.

Ad esempio, se si rischia il 2% del conto sul primo trade e si perde, rischierete il 4% sul secondo trade. Se si perde di nuovo, sarete sotto del 6%  e dell’8% nel terzo trade… eccettera. Quindi, in un brutto periodo, si potrebbe perdere l’intero account in soli sei trades, e sappiamo fin troppo bene che è perfettamente probabile.

I segnali manuali, d’altro canto, sono emessi dagli esseri umani. Siti internet come Fxmarketleaders.com impiega team di analisti finanziari e traders esperti per condurre analisi di mercato e segnali aperti. Alcune di queste aziende / siti hanno un team di analisti per i segnali di trading a lungo termine e un altro team per i segnali a breve termine. Gli investitori a lungo termine assumono team di commercialisti che analizzano bilanci, flussi di cassa, i ricavi, l’utile / perdita e i dividendi delle diverse aziende, al fine di scoprire il loro reale valore e vedere meglio la prospettiva.

I segnali che si ottiengono sui gruppi di social network e blog forex sono quasi sempre emessi da singoli operatori, e la loro credibilità è discutibile in quanto non vi è alcuna giustificazione delle loro qualifiche o esperienze. Sulla rete MQL e broker di trading sociale come eToro, il commercio Folla, Tradeo ecc è possibile visualizzare le prestazioni del trader e scegliere quelli più redditizi e di successo. Ora, entrambi i tipi di segnali hanno i loro svantaggi, e sarebbe ingenuo pensare di trovare un sistema di trading o strategia senza difetti. Il mercato Forex continua a cambiare il proprio comportamento di continuo e per questo motivo nessun fornitore di segnali sarà redditizio al 100%, umano o automatizzato che sia. Seguendo questa logica, questo articolo non decide quale tipo di segnale è migliore; ci sono momenti in cui i segnali manuali funzionano meglio e altre volte in cui i segnali automatici sono più redditizi. Stiamo solo mettendo in evidenza i vantaggi e gli svantaggi di entrambi i tipi di segnali.

Segali Manuali

Vantaggi 

• Strumenti per fare trading –  I segnali manuali sono uno strumento particolarmente molto utile per ogni trader, in quanto possono essere considerati un indicatore che evidenzia buone opportunità di trading. È possibile effettuare la propria analisi, costruire la propria strategia ed usare i segnali manuali come conferma della vostra analisi. Ci sono buoni materiali di apprendimento sul web e si possono trovare tali materiali anche qui sul nostro sito. È possibile controllare il nostro corso di trading, strategie di trading o il mercato giornaliero, le analisi settimanali e mensili sul nostro blog.I segnali manuali, non devono essere seguiti tutti.  Infatti, sei in carica del tuo  account, in modo da poter scegliere di seguire quelli che sono in linea con la tua analisi. Con i segnali manuali, è possibile calcolare il livello di rischio a seconda delle condizioni di mercato. Tutte le funzioni di trading sono svolte da voi, così quando il mercato è molto volatile è possibile ridurre la dimensione del lotto e aumentare di nuovo quando il mercato si calma.
• Grandi target di profitto – a meno che il fornitore di segnali utilizzi una strategia di scalping, gli obiettivi di profitto di solito sono più grandi dei segnali automatici, soprattutto se si prendono in considerazione i segnali ad alta frequenza che prendono di mira frazioni di pip. I segnali manuali che le banche o le grandi istituzioni forniscono ai loro clienti hanno un target di centinaia di pips. Molte istituzioni hanno emesso segnali di acquisto a coppie di Yen negli ultimi 6-7 mesi, alcuni dei quali in vista  della debolezza dello yen di migliaia di pips.
• Basso rischio / rendimento – Poiché i segnali manuali hanno grandi obiettivi di take-profit, offrono iun rapporto più basso di rischio / ricompensa in cui la maggior parte è al di sotto di 1: 1.
• Intelligenza umana – I computers  non si avvicinano neanche lontanamente  all’intelligenza umana e questo è considerato come uno degli aspetti più importanti dei segnali di trading manuali. Molti traders esperti hanno una buona sensazione del mercato e possano riconoscere un buon acquisto o una vendita di opportunità che si traducono in scambi molto redditizi che spesso non sono rilevabili da un robot.Poiché il mercato è guidato dalla psicologia della folla, i segnali manuali sono immersi nella logica umana. Nelle poche sessioni di trading che hanno portato alla dichiarazione della FED il 17 giugno, abbiamo pubblicato alcuni segnali di acquisto USD su diverse coppie perché sapevamo che la paura nel mercato si sarebbe scaricata su alcune delle posizioni corte in dollari, che erano state costruite nelle settimane precedenti. Un computer non potrà mai sapere queste cose.
• Fare trading con la notizia – Ciò può essere molto redditizio, e dal momento che i robot di trading non sono a conoscenza del tempo e il risultato della notizia, questi tipi di segnali vengono emessi solo dai traders manuali. Ci sono diversi modi per il commercio della notizia, che offre un grande potenziale di vincita. Con fornitori di segnali manuali, si ottiengono segnali appena prima della notizia così da rendere possibile fare trade con la posizione prima dell’evento. Subito dopo il comunicato stampa, è possibile fare trade su questa reazione immediata della notizia; si ottengono segnali post-notizie al fine di beneficiare del vero movimento direzionale dopo che il mercato ha digerito la notizia / dati. Tutte queste tecniche con le notizie per fare trading sono disponibili solo con i segnali manuali.
• Analisi fondamentale – è una parte molto importante del trading e non dovrebbe essere saltata perché decide la direzione dei mercati finanziari.E ‘più di un semplice commercio di notizie, in quanto prende in considerazione il sentimento del mercato, i dati politici ed economici tutti in una volta. Gli analisti esperti offrono segnali sulla base di profonde analisi fondamentali, che offrono grandi ricompense. Abbiamo rilasciato molti segnali EUR / USD di vendita a breve e lungo termine, prima e dopo che la BCE annunciasse l’inizio del Quantitative easing a marzo, perché sapevamo come il mercato avrebbe reagito mentre i segnali automatici no.
• Adattibilità- i fornitori dei segnali manuali sono in grado di adattarsi alle fluttuazioni del mercato. La maggior parte del profitto nel Forex è fatto lasciando i trades vincenti correre il più possibile. Quando si riceve un segnale manuale per un trade, che sembra andare nella giusta direzione, i fornitori di segnale potrebbero ampliare il livello di take profit e aumentare drasticamente il profitto.

Svantaggi

• Il tempo- non è un problema molto grande per il ricevitore, ma come cliente devi ancora aprire la piattaforma ed eseguire il trade.
• Trades persi- Non è possibile seguire tutti i segnali manuali, che possono essere stati rilasciati durante la notte o durante le ore lavorative.
• Emozioni Umane – la paura e l’avidità sono due emozioni umane che comprometto il trade e i segnali manuali possono a volte riflettere queste emozioni. La recente volatilità del mercato ne è un grande esempio; nelle ultime due settimane abbiamo visto il mercato comprare il dollaro statunitense dopo i dati economici impressionanti, ma poche ore dopo le menti sono cambiate e ampie oscillazioni sono causate dalla paura della perdita. I 500 pip Euro nei primi tre giorni di giugno è il risultato di questa avidità; le voci di un accordo greco / UE ha scatenato il movimento e tutti sono corsi a comprare l’ euro. Questo ha inviato l’euro a una irragionevole 500 pips contro il dollaro americano.
• La gamma del mercato – Sebbene molti fornitori di segnali manuali hanno diverse squadre che coprono diversi mercati, molti di loro si concentrano solo su alcune coppie di valute, in particolare i fornitori di una sola persona. Ad esempio, se un fornitore di segnale è specializzato sulle principali coppie Forex, tutte le altre coppie di minori così come gli altri mercati degli strumenti finanziari saranno lasciati fuori.

Segnali Automatici

Vantaggi

• Disponibile per i nuovi traders- Le persone che sono nuove anel business hanno difficoltà nei primi anni. La maggior parte di loro si soffia il primisoldi abbastanza rapidamente. Un fornitore di segnale con un buon sistema automatizzato è in grado di fornire buoni risultati, mentre il nuovo operatore impara di più su Forex.
• Costruire la fiducia – i segnali automatici posso aumentare la fiducia dei nuovi traders relativa al mercato. Molti nuovi traders sono riluttanti ad aprire i trades perché non sicuri della loro analisi. Con i segnali di trading, si può ottenere quella fiducia come osservare correttamete la direzione del trade quando il prezzo si avvicina agli obiettivi di profitto.
• Trading senza emozioni – Un robot è privo di senso, e, quindi, i segnali ricevuti non sono influenzati dalle emozioni umane.
• Back-testing robots Trading  – può essere applicato alle tabelle per vedere come avrebbero reagito durante quell’anno nella storia per una certa coppia. È possibile scegliere se utilizzare il software a seconda del risultato.
• Velocità di esecuzione- I computer agiscono istantaneamente e la velocità di esecuzione può risparmiare pips preziosi.
• Ampia gamma di mercati – Tutte le coppie di valute sono le stesse per un sistema di trading automatico, a differenza dei traders umani che si specializzano e si concentrano su alcune coppie. Quindi, un robot può emettere segnali su ogni coppia se vengono soddisfatte determinate condizioni. Un robot può emettere segnali su major Forex, minori, croci, su indici, il mercato obbligazionario, metalli preziosi, materie prime, ecc. Un essere umano non può seguire tutte le coppie Forex e altri strumenti del mercato finanziario.
• Risparmio di tempo -Non devi essere davanti allo schermo tutto il giorno per fare trading ; il robot fa tutto da solo, in qualsiasi momento del giorno o della notte.

Svantaggi

• Piccoli target di profitto – I target di take profit e stop loss dei segnali automatici sono in genere piccoli, in modo che possano perdere l’azione del mercato che è guidato da notizie e altri fondamentali.
• Rapporto alto rischio / ricompensa – Poiché gli obiettivi di take profit sono piccoli, il rapporto di rischio / rendimento aumenta, soprattutto quando si scambia con i broker o con coppie con grandi spread.
• Inflessibilià- I trading dei robot non possono adattarsi alle variazioni di mercato. Nel commercio,è molto comune essere su un trade vincente e improvvisamente il mercato cambia direzione e dover chiudere la posizione con qualsiasi profitto. Il software automatizzato di segnali non può cambiare lo stop loss e gli obiettivi di profitto, in modo da dover tenere la posizione fino a raggiungere uno dei due obiettivi. Pertanto, si potrebbe finire con una perdita invece che con un profitto, a causa della mancanza di flessibilità in questi tipi di segnali.
• Alto volume di trading- Poiché gli obiettivi di take profit sono piccoli, il volume degli scambi è elevato e il rapporto volume / profitto è piuttosto piccolo (in particolare con i segnali ad alta frequenza). I guadagni di ogni trade e / o segnale sono molto piccoli, quindi bisogna impegnarsi molto di più fondi per fare lo stesso profitto che si fa con i segnali manuali.
• Breakdown-  a volte ci potrebbero essere problemi tecnici causati da virus o malfunzionamenti del PC, che potrebbero essere fatali per il tuo account. Un errore tecnico, o un virus nel software potrebbero aumentare la leva finanziaria enormemente, e si potrebbe rischiare tutto con una singola transazione. Una di queste occasioni è accaduto nel 2012, quando la Night Capital, una delle principali società di trading automatico, ha eseguito trades voluminosi, che hanno sconvolto il NYSE. E’ successo a causa della non compatibilità tra i vecchi e nuovi programmi per computer e ha fatto quasi andare in bancarotta la Night Capital.

Come accennato in precedenza, non siamo qui per scegliere un vincitore tra i segnali automatici e quelli manuali. Ci sono diversi fornitori di segnali di successo e insuccesso su entrambi i lati. Il trading automatico ha raggiunto un picco alla fine del 2000, ma è diminuito di oltre il 50%. Io preferisco i segnali manuali perché il potenziale vincente è maggiore e il volume degli scambi è più basso, ma chi è alla ricerca di segnali dovrebbe pesare i pro ei contro di entrambi e scegliere ciò che è più adatto per loro. Si può anche decidere di utilizzare entrami al fine di massimizzare i benefici. Ad esempio, quando i mercati sono volatili e irrazionali si potrebbero seguire i segnali automatici – e quando i mercati sono più logico che si possono seguire i segnali manuali.