I segnali a lungo termine hanno amplificato il profitto – Gennaio 2016 analisi mensile

Abbiamo chiuso il mese di dicembre 2015 con alcuni eventi importanti provenienti da alcune banche centrali, come il rialzo dei tassi FED e l’annuncio della BCE su un QE aggiuntivo. Il 2016 è iniziato nello stesso modo. Il presidente della BCE Draghi ha annunciato che a marzo la BCE prenderà ulteriori misure di allentamento monetario e la BOJ dovrebbe fissare i tassi negativi. Il sentimento negativo ha prevalso sul mercato di questo mese e di conseguenza, i mercati azionari hanno subito alcune perdite durante la prima metà del mese per poi migliorare nella seconda metà. Gennaio, è stato un grande mese per noi con 842 pips di profitto.

Abbiamo fatto 209 pips dal nostro segnale forex d’acquisto USD / JPY a lungo termine quando la BOJ ha dichiarato a sorpresa un taglio dei tassi.

Segnali Forex

Non è stato facile fare trading questo mese, come spesso è nel nuovo anno, ma l’azione dei prezzi è stata pesantemente colpita dalla paura e avversione al rischio di questo mese che ha reso il tutto ancora più difficile. Quando la propensione al rischio è migliorata tutto si è invertito di centinaia di pips ed è molto facile farsi travolgere. Così, al fine di evitare brutte sorprese dal movimento del prezzo di diversi centesimi sù e giù, abbiamo aumentato il numero di segnali forex a lungo termine e puntanto meno sui segnali forex a breve. La nostra strategia ha funzionato e tutti i nostri segnali a lungo termine sono stati chiusi in profitto incluso USD / JPY, il più grande profitto. Abbiamo fatto 209 pips di profitto con quel segnale fx, lo avevamo aperto la prima settimana di gennaio e dato che il prezzo si stava muovendo verso il basso uno dei nostri clienti ha pensato avrebbe potuto farci giocare tutti i nostri profitti settimanali… ma sentivo fortemente che il livello 116 avrebbe tenuto.

La 200 MA liscia ha resistito diversi tentativi.

Abbiamo emesso 80 segnali fx questa settimana per un profitto totale di 842 pips. Come abbiamo detto in precedenza, nella prima settimana di gennaio il mercato forex è stato razionale per quanto riguarda l’azione del prezzo e per questo motivo è stata la settimana con il maggior numero di segnali fx. Abbiamo ridotto il numero di segnali dato l’aumento di volatilità e incertezza. Nella prima settimana, abbiamo avuto le migliori performance per quanto riguarda il rapporto di vincita-perdita e fatto 268 pips. La seconda settimana, abbiamo avuto qualche difficoltà con l’inaspettata volatilità ma siamo comunque riusciti a fare 89 pips. Il mercato si è ancora comportato in modo anomalo la terza settimana quindi abbiamo avuto alcuni alti e bassi, ma chiuso la settimana con 143 pips di profitto, tutti fatti l’ultimo giorno. I nostri segnali fx a lungo termine ci hanno fornito la maggior parte del nostro profitto nella quarta settimana, facendo 342 pips in totale e portando il nostro profitto totale mensile a 842 pips. Nell’ultimo giorno di trading del mese quattro segnali fx sono stati chiusi, due dei quali segnali fx di vendita EUR / USD a breve termine, uno GBP / USD d’acquisto a lungo termine e l’ultimo un segnale d’acquisto USD/ JPY a lungo termine che è stato aperto il primo giorno del mese. Abbiamo avuto 20 segnali forex perdenti su 80 con un rapporto di vincita / perdita per il mese di gennaio di 75:25 che è la nostra media a lungo termine, abbiamo avuto un tasso di successo del 100% per i nostri segnali a lungo termine!

Il mercato questo mese

Dopo aver chiuso il 2015 con molta azione e volatilità nel mercato del forex, il 2016 è cominciato tranquillo. Almeno questa è stata l’impressione che abbiamo avuto durante la prima settimana. L’azione dei prezzi nella prima settimana è stata normale e le mosse sensate. Ogni volta che dati economici deludenti da un’economia venivano rilasciati, la valuta di quel paese si ritovava in declino e viceversa. Ma quella normalità non è durata a lungo. Entro la fine della prima settimana, la FED ha rilasciato i verbali delle riunioni del mese di dicembre, quando hanno rialzato i tassi d’interesse dello 0,25%. I verbali sono stati leggermente hawkish dato che tutti i membri della FED erano d’accordo e le prospettive per il 2016 sono rimaste le stesse per 3-5 escursioni. Il mercato ha però sviluppato un sentimento negativo; l’indice di Shanghai Composite ha ripreso la tendenza al ribasso dopo essere stato stabile per un paio di settimane, in calo da 3.600 dall’inizio di quest’anno a circa 2.700 entro la fine di questo mese scatenando una reazione a catena che si è riversata sui mercati azionari di tutto il mondo e sul mercato forex.

Di conseguenza, il mercato azionario ha subito notevoli perdite ma nelle ultime due settimane ha lottato e recuperato circa la metà mentre l’indice azionario cinese ha chiuso il mese in prossimità dei minimi. Come risultato del sentimento di avversione al rischio, il prezzo del petrolio è sceso da circa $ 39 / barile a $ 27 / barile entro la metà della terza settimana e messo a rischio valute come CAD, NZD, AUD e GBP che hanno subito alcune pesanti perdite mentre l’euro, il franco svizzero e lo yen ne hanno beneficiato. USD / JPY è diminuito da circa 120.50 a sotto i 116, ma il sentimento è migliorato entro la fine del mese tornando verso l’alto. La BOJ ha dato la spinta finale sopra i 121 quando hanno deciso di fissare i tassi d’interesse negativi per i depositi l’ultimo giorno di trading di gennaio. USD / CAD ha fatto una mossa massiccia di 900 pips durante la prima metà del mese, quando il prezzo della benzina era in calo, ma poi è sceso a circa 700 pips durante la seconda metà del mese quando il prezzo della benzina è salito fino a $ 33.50 / barile. Voci dicevamo che i paesi OPEC avrebbero avuto un incontro per far invertire il prezzo della benzina, ma nessuno dei paesi OPEC ha voluto tagliare la produzione come avevano dichiarato e nonostante ciò il petrolio ha chiuso a $ 34. Un altro evento del mese è stata la conferenza stampa del presidente della BCE Draghi in cui ha dichiarato che la BCE adotterà misure aggiuntive per il loro programma di QE, dopo lo shock immediato l’euro non ne ha sofferto più di tanto.

Dati Economici

Abbiamo avuto molti dati economici importanti questo mese e purtroppo bisogna dire che tutti i dati combinati insieme non dipingono un quadro molto luminoso dell’economia globale. Per questo motivo, non sono particolarmente fiducioso per i prossimi mesi, a meno che le cose non cambino. L’aumento delle dimensioni del QE da parte della BCE e la Banca del Giappone probabilmente aiuteranno in qualche modo. In sostanza, la maggior parte delle economie mondiali rimangono nella stessa forma degli ultimi mesi del 2015, che purtroppo non è buona. Il settore manifatturiero cinese è ancora in contrazione e il declino dell’indice di Shanghai Composite mostra chiaramente le difficoltà che sta attraversando l’economia cinese. Neanche l’economia giapponese è in buona forma, da qui l’aumento del QE da parte della BOJ e i tassi di deposito negativi. Anche i guadagni sono stati stagnanti durante l’anno. L’economia dell’Eurozona non ha mostrato segni di miglioramento dopo che la BCE ha iniziato il programma QE lo scorso marzo ad eccezione della Spagna e dell’Irlanda e questo mese i servizi e settori manifatturieri hanno mancato le aspettative così come la fiducia degli investitori. Le uniche due economie che hanno mostrato qualche cambiamento questo mese sono state le economie degli Stati Uniti e del Regno Unito, ma il cambiamento è stato negativo. L’impiego in entrambe le economie è solido e la disoccupazione è intorno al 5% ma altri settori, come il settore manifatturiero e l’aumento dei salari sono drammaticamente rallentati negli Stati Uniti e parzialemente nel Regno Unito. Inoltre, ci sono pressioni no-inflazione che si vedranno in tutto il mondo.

Analisi delle coppie

USD / JPY è stata in un forte trend rialzista per quattro anni e in questo momento sta attraversando un periodo di consolidamento. Questo mese ha fatto un tentativo di ripercorrere verso il basso senza riuscirci perché il prezzo ha chiuso circa di 100 pips sopra dove aveva cominciato all’inizio del mese di gennaio. La 20 Ma nel grafico mensile ha fornito supporto a circa 116. Questo livello è anche un forte sostegno in sé dato che il prezzo si è invertito tre volte negli ultimi due anni dopo averla raggiunta come mostra il grafico settimanale. Un altro fattore che ha aggiunto forza a questo livello di supporto è stata la 200 MA liscio nel grafico giornaliero, che si trova a circa 50 pips sopra 116. La BOJ ha giocato la sua parte nella inversione, ma tali livelli di supporto/resistenza sono buoni per poter definire il rischio. Infatti, una cosa o un’altra si farà strada verso di te, come ad esempio in questo caso la decisione della BOJ sui tassi negativi.

La 20 MA respinto il prezzo a 116

Questo livello ha fornito un forte sostegno più volte

La sterlina britannica è notevolmente scesa a partire dalla seconda settimana di dicembre nei confronti del dollaro e molte altre valute a causa del referendum Brexit in arrivo per la fine dell’anno. Negli ultimi 7-8 giorni di trading si è visto un ritracciamento. È normale che questo accada dopo tale declino, dopotutto nulla va su o giù in linea retta, ma come si può vedere dopo che il prezzo ha toccato la 20 MA nel grafico giornaliero e l’indicatore stocastico si è avvicinato ai livelli di ipercomprato il prezzo si è spostato nettamente verso il basso negli ultimi giorni del mese di gennaio, quindi è possibile che il ritracciamento sia finito e che la tendenza al ribasso abbia ripreso di nuovo. Ad ogni modo, abbiamo visto questo come un’opportunità per aprire un segnale forex di vendita giovedì sera quando il prezzo era appena sotto la 20 MA e ha colpito il take profit la mattina successiva. Possiamo dire che la tendenza al ribasso abbia ripreso perché i minimi da gennaio si sono rotti.

La 20 MA ha fornito resistenza durante la retromarcia.

Il mese in conclusione

Dopo aver chiuso lo scorso anno con un utile di 4.000 pips abbiamo avuto un grande inizio per il nuovo anno. Abbiamo fatto 842 pips di profitto di questo mese mettendo sulla strada giusta per raggiungere e forse superare lo scorso profitto. Non è stato facile dal momento in cui il sentimento verso il rischio si è spostato avanti e indietro portando ad alcuni movimenti imprevedibili, ma le prime e ultime settimane sono state quelle in cui abbiamo fatto la maggior parte dei pips. Proveremo ad avere le stesse prestazioni il prossimo mese in modo da poter farvi tratte vantaggio dai nostri segnali forex.