Come mai i prezzi del petrolio hanno toccato un minimo del 2018? Il collasso spiegato
Buon inizio settimana traders.
Abbiamo attraversato un’altra settimana con buoni profitti derivanti da operazioni a lungo termine in USD / CAD. Tutto grazie al petrolio greggio, in quanto la volatilità dei prezzi del petrolio greggio ha guidato enormi fluttuazioni anche nel dollaro canadese. Il greggio WTI ha registrato la settima perdita settimanale consecutiva, dovuto dall’intensificarsi dei timori di un eccesso di offerta, anche se i maggiori produttori considerano il taglio della produzione.
Venerdì, i prezzi del greggio WTI sono scesi del 7,7% a $ 50,42 al barile, il più grande calo di un giorno in tre anni e il livello più basso in più di un anno. In effetti, i futures del petrolio greggio del Brent sono scesi anche sotto i $ 60 per la prima volta dall’ottobre 2017. In questo aggiornamento, discuteremo il motivo principale dietro una forte svendita e cosa aspettarsi dopo …
Principali motivi per cui i prezzi del petrolio hanno toccato un minimo del 2018
Ecco alcuni motivi che hanno aggiunto al tuffo di venerdì, che ha fatto perdere il greggio WTI …
La guerra commerciale USA-Cina
Una delle principali ragioni dietro il sell-off è che la guerra commerciale USA-Cina mantiene il mercato incerto. Trump sta cercando di aumentare la tariffa del 10% al 25% di prodotti cinesi per un valore di $ 200 miliardi. Ha un’alta probabilità di ferire il settore manifatturiero cinese.
Il calo della produzione significa meno richiesta di petrolio greggio. Poiché la Cina è uno dei principali importatori di greggio, questo sentimento minaccia i tori del greggio.
Secondo un rapporto di Reuters pubblicato venerdì, la domanda cinese di prodotti petroliferi e benzina è scesa al livello più basso in 13 mesi, un altro segno che la disputa commerciale tra Pechino e Washington sta danneggiando la seconda più grande economia del mondo e uno dei maggiori importatori di beni energetici.
Sanzione dell’Iran & ribassi
A settembre, la continua richiesta del presidente Donald Trump di sanzionare le esportazioni di greggio iraniano avrebbe potuto anche innescare un drammatico calo dell’offerta globale.
A quel tempo, ci si aspettava che le sanzioni statunitensi sull’industria energetica iraniana, quando entreranno in vigore a novembre, potrebbero potenzialmente spingere i prezzi del greggio WTI al di sopra degli 80 dollari al barile. Questo è esattamente il modo in cui il mercato ha reagito. Gli investitori hanno iniziato a scambiare il greggio con sentimenti rialzisti e hanno spinto i prezzi del petrolio al massimo di quattro anni di $ 76,88.
Tuttavia, dopo aver spinto al massimo i prezzi del greggio, Washington ha concesso deroghe temporanee a otto paesi, tra cui Cina e India, i maggiori acquirenti del petrolio iraniano.
A novembre, il Segretario di Stato americano Mike Pompeo ha dichiarato che, come parte delle sanzioni reimposte, otto importatori di petrolio, tra cui Cina, India, Corea del Sud, Turchia, Italia, Grecia, Giappone e Taiwan, otterrebbero esenzioni di 180 giorni, permettendo loro di comprare petrolio iraniano purché mostrino tagli di volume.
Le esenzioni dalle sanzioni hanno ulteriormente placato le preoccupazioni sul fatto che il mercato petrolifero si trasformerà in una carenza di forniture di greggio. Le aspettative per una crescita economica globale più debole del previsto in un continuo conflitto commerciale tra Stati Uniti e Cina provocano ulteriori preoccupazioni sulla domanda di petrolio.
In risposta a questo, tutti i traders che hanno detenuto i futures sul petrolio greggio sono stati colti dal panico e hanno innescato una svendita del greggio, trascinando i prezzi del petrolio a $ 50 il 23 novembre.
Rapporti scorte EIA
La produzione di petrolio greggio degli Stati Uniti è aumentata di quasi il 25% quest’anno, raggiungendo un record di 11,7 milioni di barili al giorno (bpd), secondo l’Energy Information Administration. Ciò sta provocando preoccupazioni che le forniture distruggeranno la domanda. Anche i principali produttori di Russia e Arabia Saudita sono visti produrre a livelli record.
Come si può vedere dal grafico, la VIA ha segnalato la costruzione di scorte dal settembre 2018 che non sta mostrando nient’altro che una mancanza di domanda nel mercato.
Dollaro più forte rispetto al petrolio greggio – Correlazione negativa
Una stringa lega insieme il dollaro USA e il petrolio greggio in quanto i prezzi del petrolio sono denominati nel dollaro USA. Le condizioni monetarie americane più rigide sono una combinazione sgradita per gli importatori di energia in Asia.
La Federal Reserve statunitense ha aumentato il tasso di interesse tre volte nel 2018, facendo salire alle stelle il dollaro USA. Il dollaro più forte rende il petrolio greggio costoso per il trader internazionale, diminuendo la domanda di greggio. Richiamando la legge della domanda, un calo della domanda provoca un calo dei prezzi.
Un dollaro in aumento ha anche contribuito a creare un ostacolo per la materia prima perché l’asset a prezzo di dollari diventa meno attraente per gli acquirenti che utilizzano altre valute quando il dollaro si rafforza. Come potete vedere nel grafico, l’indice del dollaro raggiunge il picco a $ 97, mentre allo stesso tempo il greggio sta rallentando a $ 50,19.
Greggio WTI: previsioni tecniche settimanali
Temiamo che il lato tecnico non sembra condividere buone notizie per gli acquirenti di petrolio greggio. I prezzi del petrolio continuano a scendere drasticamente, e la scorsa settimana è stata orribile. I prezzi del greggio sono scesi del 7,7% a $ 50,42 al barile, il più grande calo di un giorno in tre anni e il livello più basso in più di un anno.
Punti chiave tecnici da sapere
L’oro nero è entrato in una zona di ipervenduto che sta indicando che i venditori potrebbero cercare utili ora.
Il supporto immediato prevale a livello psicologico di $ 50 e al di sotto di questo, il petrolio può andare dopo $ 47,50 e $ 43,50. Questo dimostra che potremmo avvicinarci a un’area di supporto, ma non vuoi essere la prima persona ad entrare in questo mercato e cercare di raccoglierlo.
Livelli tecnici – Swing Trading
Supporto Resistenza
47,9 55,29
45,35 60,13
37,96 67,52
Livello di trading chiave: 52,74
Per ora, i traders osservano le tensioni tra Stati Uniti e Cina e probabilmente spostano l’attenzione sul vertice dei leader del G20 alla fine di questo mese in Argentina il 30 novembre – 1 dicembre. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dovrebbe incontrare il suo omologo cinese Xi Jinping per negoziare e , se entrambi arrivano a una politica tariffaria indulgente, questo metterà il dollaro sotto una forte pressione di vendita.
Qui andiamo, un dollaro più debole e una politica tariffaria moderata possono aiutare la ripresa del petrolio greggio. Fino ad allora, aspettiamo e guardiamo le operazioni infragiornaliere a breve termine.
Vi auguro il meglio e che possa essere una settimana proficua!
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Riguardo l'autore
Arslan Butt
// Index & Commodity Analyst
Arslan Butt serves as the Lead Commodities and Indices Analyst, bringing a wealth of expertise to the field. With an MBA in Behavioral Finance and active progress towards a Ph.D., Arslan possesses a deep understanding of market dynamics.His professional journey includes a significant role as a senior analyst at a leading brokerage firm, complementing his extensive experience as a market analyst and day trader. Adept in educating others, Arslan has a commendable track record as an instructor and public speaker.His incisive analyses, particularly within the realms of cryptocurrency and forex markets, are showcased across esteemed financial publications such as ForexCrunch, InsideBitcoins, and EconomyWatch, solidifying his reputation in the financial community.
Arslan Butt serves as the Lead Commodities and Indices Analyst, bringing a wealth of expertise to the field. With an MBA in Behavioral Finance and active progress towards a Ph.D., Arslan possesses a deep understanding of market dynamics.His professional journey includes a significant role as a senior analyst at a leading brokerage firm, complementing his extensive experience as a market analyst and day trader. Adept in educating others, Arslan has a commendable track record as an instructor and public speaker.His incisive analyses, particularly within the realms of cryptocurrency and forex markets, are showcased across esteemed financial publications such as ForexCrunch, InsideBitcoins, and EconomyWatch, solidifying his reputation in the financial community.
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