Tutte le risposte sono arrivate nel mese di novembre – Analisi mensile novembre 2016

Molto cose sono succede nel corso di questo mese e molte cose sono cambiate. Il mese di novembre 2016 verrà ricordato come il mese che ha cambiato il mondo. Ci siamo abituati a vivere in un mondo liberale per decenni e ora sta cambiando.
In primis, il voto Brexit ha sollevato qualche perplessità e anche se potrebbe eventualmente avere un impatto sull’Europa, il suo impatto principale è stato sentito in Gran Bretagna. Ma con la vittoria elettorale di Donald Trump negli Stati Uniti, il mondo come lo conosciamo noi potrebbe finire. Non cadrà a pezzi, ma invece di avere una maggiore integrazione globale, sperimenteremo un’integrazione inversa, disgregazione – soprattutto nei itermini di commercio e per l’economia.

Prima delle elezioni negli Stati Uniti, il mercato vedeva Clinton vincere facilmente, ma il più grande errore di calcolo è stato quello di credere che il dollaro sarebbe crollato nel caso in cui Trump avesse vinto. Come sappiamo, Trump ha vinto contro ogni pronostico e contro letteralmente tutti. I repubblicani hanno preso il senato e la camera, ma il dollaro non è crolltato. Invece, dopo un iniziale shock, il USD tornato sui suoi piedi e non ha smesso da allora.

Così, gli americani hanno seguito le orme dei loro cugini, verso un percorso meno liberale. Nel frattempo, l’altra metà del pubblico nel Regno Unito sta combattendo. L’Alta Corte del Regno Unito ha avuto a che fare con l’articolo 50 da parte del governo del Regno Unito, che porta la Brexit al Parlamento, ma non prima che passi attraverso la Corte Suprema.

Abbiamo avuto un altro mese di successo per quanto riguarda i segnali forex e fatto 367 pips nel mese di novembre. Non avreste pensato che per un trading forex sarebbe stato più facile prima delle elezioni e dopo l’elezioni peggio, ma questo è esattamente quando è stata più dura questo mese, mentre durante le elezioni è andata abbastanza bene.

Sì, quasi dimenticavo. L’OPEC ha finalmente raggiunto un accordo questo mese per tagliare la produzione di petrolio. Eppure, non hanno mai mantenuto le loro promesse, quindi staremo a vedere se manterranno la loro parola questa volta.

Ci sono due ragioni per il rally delll’olio, l’affare OPEC e un Trump trionfante.

Segnali Forex

La maggior parte del mese di novembre è stato abbastanza semplice per noi qui a FXML e spero per la maggior parte di voi ragazzi là fuori. Il mercato è saltato sul treno dell’USD e tutto è stato così facile. Abbiamo atteso il pullback sul USD, lo abbiamo acquistato nei confronti delle principali valute e risciacquato e ripetuto.

Ma novembre non è stato tutto facile per noi. La prima e l’ultima settimana sono state molto confusionali per i traders forex in quanto l’azione del prezzo era molto mossa. Nella prima settimana, c’è stata la riapertura del caso sulle email della Clinton da parte dell’FBI che ha inviato il mercato forex in tilt e Trump ha ridotto il divario nei sondaggi. Poi, nell’ultima settimana, è arrivato il momento per gli acquirenti del dollari di fare profitto dopo il rally che valeva almeno una mezza dozzina di centesimi dalle elezioni americane.

Così, abbiamo sofferto leggermente durante la prima e l’ultima settimana del mese, ma per la maggior parte è stato abbastanza semplice per noi, come abbiamo già detto. Abbiamo cercato di giocare la partita con segnali a lungo termine nella prima metà di ottobre. Con la (sbagliata) ipotesi che Clinton avrebbe vinto come indicavano i sondaggi, noi e tutto il mercato forex abbiamo fatto un altro presupposto errato, che il dollaro sarebbe volato. Così, abbiamo aperto due segnali forex a lungo termine a favore del dollaro.

Ebbene, il USD ha rocevuto una martellata nelle prime ore. Poi, per fortuna, il mercato ha riconsiderato la vitoria di Trump e il USD si e invertito prima di raggiungere lo stop loss dei i nostri due segnali. Abbiamo chiuso il segnale USD / CHF intorno al livello di pareggio, mentre abbiamo ottenuto circa 160 pips dal segnale EUR / USD.

Eppure, la maggior parte del nostro profitto è venuto da segnali forex a breve termine questo mese, in particolare EUR / USD. La strategia era quella di aspettare fino a quando questa coppia forex avesse rotto un livello di supporto decente, per poi attendere che il prezzo tornasse indietro con un ritracciamento normale e vendere quando le medie mobili lo avrebbero raggiunto o quando sarebbero apparsi segni di debolezza.

Il risultato è stato un successo e abbiamo chiuso il mese con un utile di 167 pip. Abbiamo aperto 60 segnali forex questo mese, 17 dei quali hanno colpito lo stop loss, mentre il resto hanno portato profitti. Questo ci dà un rapporto di 72:28 vincita / perdita.

Il mercato questo mese

Nel mese di ottobre, le banche centrali hanno avuto il detto finale nel mercato del forex, ma novembre è stato tutto di politica in ogni caso. Così, non è stata una grande sorpresa quando i dati economici ricevuti e le banche centrali sono stati totalmente ignorati dal mercato.

La prima settimana c’è stato il caso della email della Clinton, che è stato riaperto dall’ FBI. Il dollaro ha subito alcune perdite considerevoli, ma, alla fine della settimana, l’FBI ha chiuso l’indagine ad un giorno dalle elezioni, che ha inviato di nuovo il dollaro verso l’alto.

Negli ultimi due giorni precedenti alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti la Clinton era avanti nei sondaggi e così il dollaro, che per noi è il mercato forex. Clinton presidente avrebbe significato uno status quo del percorso politico ed economico attuale, il che significa che il futuro sarebbe stato senza grandi sorprese. Al mercato non piacciono le incertezze, per cui il USD ha trovato alcune offerte negli ultimi giorni.

Non sapevamo che l’elettore americano avesse già pensato che Trump avrebbe vinto in una vittoria storica. Il dollaro è caduto di pochi centesimi e la vittoria di Trump è arrivata come uno shock, e il mercato ha ben presto capito che aveva fatto un presupposto sbagliato in questo caso.

Dopo che lo shock iniziale è terminato e i repubblicani hanno fatto pulizia, la situazione è diventata molto più chiara. Il piano fiscale di Trump è diventato di colpo molto reale e il mondo si è rivelato essere un posto migliore. Il USD ha iniziato un trend rialzista, mentre le valute delle materie prime, lo yen in particolare, sono state martellate. La forza del USD è continuata durante tutto il mese con solo lievi dossi sulla strada.

Altrove nel mondo, la parte liberale del pubblico del Regno Unito ha vinto la prima battaglia nel sistema giuridico britannico, quando l’Alta Corte del Regno Unito ha dato il verdetto che il governo britannico non possono innescare l’articolo 50 da soli; invece, si deve passare attraverso il parlamento prima. L’evento più divertende del mese sono stati i commenti dal personale di Mark Field che li stava portando ingiro mentre i media hanno scattato una foto con una frase proveniente dal ministero britannico Brexit. "Avete la torta, mangiate" il che significa spremi l’Unione europea e il mercato unico dando nulla in cambio. Vedremo quanto andrà lontano.

Ma non è tutto, l’OPEC ha finalmente raggiunto l’accordo promesso di tagliare la produzione di petrolio e i produttori non-OPEC sembrano essere disposti ad aderire all’affare, ma quanto spesso hanno rispettato le regole? La risposta è solo circa il 15%. Inoltre, hanno avviato il cartel Indonesia e condivideranno le quote OPEC tra loro, il che rende questo accordo quasi invalido. In ogni caso il petrolio sta meglio.

L’OPEC può fidarsi di se stessa?

Dati economici

Lo abbiamo detto molte volte nel corso delle settimane che il mercato sarebbe stato concentrato sulla politica questo mese e che i dati economici sarebbero stati per di più ignorati. In ogni caso, ci sono stati alcuni rilasci economici che hanno fatto muovere il mercato forex di novembre e che apriranno la strada per dicembre.

La cosa da notare di più questo mese è stato il miglioramento dei dati economici dell’eurozona. La maggior parte dei numeri dei servizi e del manifatturiero hanno superato le aspettative e da quello che sembra, l’EU sembra pronta per entrare in una fase di ricovero nonostante sia comunque indietro rispetto a US e UK. Il tasso di disoccupazione in Europa è sceso di 2 punti nel mese di novembre ma a 9.8% il tasso e ancora alto e c’è ancora molta strada da fare per arrivare al livello naturale del 5%.

I dati economici dell’Inghilterra erano anche abbastanza buoni considerando il processo Brexit. Ci sono ancora alcune ovvie debolezze che speriamo spariscano nei prossimi mesi. In ogni caso, con la Brexit che accelera l’incertezza porterà l’economica del Regno Unito in un’altra direzione.

I dati economici dagli Stati Uniti hanno anch’essi mostrato miglioramenti nell’economia questo mese dato che il sentimento degli investitori globali è migliorato dopo la vittoria di Trump. Le domande di disoccupazione sono rimaste basse e invariate mentre le vendite al dettaglio sono salite e il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti sceso al 4.6%. In ogni modo, i salari che il mercato ora usa come indicatore primario dell’economia statunitense, è stato abbastanza volatile. Rimane da vedere se nel caso in cui la disoccupazione dovesse diminuire i salari aumenteranno.

Analisi delle coppie

GBP/USD ha avuto un trend ribassista a lungo termine dalla scorsa estate, ma ora questa coppia forex è pronta per tornare in pista. Come potete vedere dal grafico settimanale qui sotto su GBP/USD questo è il terzo periodo di consolidamento questo mese e gli indicatori tecnici si stanno avvicinando ai livelli di ipercomprato.

L’indicatore stocastico in particolare sarà quasi in ipercomprato una volta che la candlestick della prossima settimana comincerà a formarsi, perché come ben sapete, la candlestick della scorsa settimana riflette sull’indicatore stocastico una volta che il prossimo candlestick ha cominciato.

1.28 eccoci.

Una volta ho detto in un aggiornamento giornaliero sul mercato che 1.2800 sarà probabilmente un livello di resistenza molto forte che potrebbe vuol dire la fine di questo rintracciamento e l’inizio di un allineamento. Era un livello di supporto solido che una volta rotto diventerà resistenza. Nonostante questo, la grigia semplice 20 MA sul grafico forex settimanale è ferma e altrettanto è la verde 100SMA sul grafico giornaliero.

Sul grafico giornaliero, lo stocastico e gli indicatori RSI sono già in ipercomprato, e comunque il mercato forex continua a voler spingere le cose per evitare degli stop deboli. Quindi, il prezzo potrebbe anche oltrepassare il livello di resistenza a 1.28 e magari anche raggiungere i 1.2850, 1.29 o anche l’1.30 basandosi puramente su cose tecniche e il sentimento del mercato, lasciando la Brexit fuori dal discorso e facendo di 1.28 il livello da guardare. Se il processo Brexit interferirà ancora, il che è molto possibile, allora l’analisi tecnica non servirà. State attenti.

Stocastico e RSI sono già in ipercomprato

In conclusione

Le elezioni presidenziali degli Stati Uniti e gli incontri OPEC si sono verificati entrambi questo mese quindi ci aspettavamo un mese pazzo e volatile ma siamo comunque riusciti a chiudere in positivo.

Il mondo sembra in qualche modo diverso e molte cose cambieranno ma ancora non è chiaro se saranno positivi o negativi per l’economia globale. L’unica cosa sicura è il miglioramento nel sentimento del business globale. Il referendum costituzionale Italiano è appena stato, un altro evento che metterà a rischio l’euro. Vedremo cosa succederà.