Il mese della verità - Analisi mensile Agosto 2016 » Forex News by Strategia Forex

Il mese della verità – Analisi mensile Agosto 2016

Pubblicato September, 5 Monday, 2016 da
Skerdian Meta • 7 minuti

Agosto è finita e l’estate sta arrivando al termine. Proprio vero gente, la migliore stagione è finita per noi che viviamo in Europa, America del Nord e Asia centrale. Niente più giochi e divertimento per noi. Se non altro abbiamo i Forex traders che possono ancora avere l’adrenalina e l’emozione che desideriamo dal mercato forex. Dal momento che la stagione delle vacanze è finita, i forex traders di Londra e New York sono tornati in attività e la liquidità è tornata a livelli normali. Non possiamo dire che sarà facile fare forex trading ora, ma l’azione dei prezzi sarà meno volatile.

Agosto è stato il mese della verità per il Regno Unito. Abbiamo avuto la possibilità di sbirciare lo stato dell’economia del Regno Unito dopo Brexit quando dei dati economici sono stato pubblicati da Markit a metà luglio, prendendo in considerazione solo le prime due settimane di luglio. Così, agosto è stato il mese in cui abbiamo avuto modo di vedere la vera reazione post-Brexit. In un primo momento i dati economici sono stati terribili, ma poi sono migliorati un po’ e tutto quello che avevamo erano cifre contraddittorie, non solo dal Regno Unito ma anche dagli Stati Uniti. La scarsa liquidità è stato un altro motivo che ha reso forex trading piuttosto difficile.

Quindi, agosto non è stato un mese facile, ma alla fine del mese abbiamo chiuso con un utile di 336 pip. Anche se abbiamo fatto circa 100 pips dal nostro segnale forex a breve termine, i segnali forex a lungo termine hanno fatto i 2/3 del nostro profitto mensile. Questo è il sesto mese consecutivo redditizio per noi, che si aggiunge al profitto totale per il 2016.


Riusciranno Carny e Theresa May a salvare l’economia del Regno Unito o lasceranno fare tutto il lavoro al consumatore britannico?

Segnali Forex

Come abbiamo detto nel paragrafo d’apertura, la scarsa liquidità e i dati economici contraddittori hanno reso difficile il trading forex in particolare per i segnali forex a breve termine. Ma ci siamo rifiutati di rinunciare e abbiamo lottato finchè alla fine si è rivelato sufficiente per battere il mercato forex ancora una volta. Abbiamo cambiato e adattato la nostra strategia di trading per adattarsi al comportamento del mercato ed ha funzionato abbastanza bene … e qui siamo alla fine di agosto con un utile di 336 pip.

Nella prima settimana, abbiamo cercato di mantenere le cose semplici per quanto riguarda l’analisi economica post-Brexit dal Regno Unito e l’Unione europea prima di andare a tutto gas. Beh, la strategia di trading ci ha dimostrato di non aver successo, ma abbiamo rapidamente cambiato strategia di trading a lungo termine. Abbiamo aperto un segnale di vendita forex a lungo termine in GBP / USD appena un giorno prima della riunione della BOE (Bank of England).

Questo tipo di scambi forex che si aprono appena un giorno prima di una riunione della banca centrale sono un po’ una scommessa perché non si sa mai con certezza cosa accadrà. Ma, nel caso di Brexit e dopo aver ricevuto una manciata di dati davvero orribili, non è necessario essere uno spicologo per capire cosa accadrà. La BOE ha fatto l’incontrato il giorno successivo e hanno tagliato i tassi di interesse facendo una dichiarazione molto aggressiva e suggerendo un altro taglio dei tassi a breve. Il GBP inevitabilmente è caduto e abbiamo fatto un bel profitto di 120 pip da quel segnale forex. Noi l’abbiamo chiuso manualmente, ma se voi eravate bloccati al take profit originale, allora il vostro profitto per agosto dovrebbe essere di circa 300 pips superiore, perché quel livello è stato raggiunto pochi giorni dopo.

La stessa situazione si è protratta per le prossime due settimane e mezzo, abbiamo cercato di conquistare il mercato con i segnali forex breve termine, ma il mercato ha reagito e quindi non è stato facile in queste due settimane. Mi è venuto in mente un proverbio: "Non state a discutere con una persona stupida, egli vi trascina verso il basso al suo livello e vincerà con la sua esperienza".

Quindi, abbiamo cercato di imporre il nostro modo di fare trading piuttosto che essere trascinati dal mercato. Abbiamo ridotto i nostri segnali forex a breve termine nei restanti 8-9 giorni di negoziazione e ci siamo concentrati sui segnali a lungo termine. Questa strategia si è dimostrata avere successo ancora una volta e ci ha fatto risalire chiudendo il mese con un utile 336 pip.

La maggior parte di questi segnali a lungo termine erano in GBP / USD, ma abbiamo anche aperto un segnale di vendita in EUR / USD quando il prezzo è strisciato vicino al livello di resistenza a 1,14. In totale, abbiamo aperto 51 segnali forex questa settimana – cinque dei quali erano quelli a lungo termine. 15 fra i segnali a breve termine hanno colpito lo stop loss mentre il resto sono stati chiusi in profitto. Il rapporto di vincita / perdita di agosto si attesta a 71:29.

Il mercato di questo mese

Quando il mese è cominciato ho pensato che finalemente eravamo arrivati al giorno del giudizio… eravamo pronti come la Brexit ha davvero cambiato l’economia. Abbiamo avuto un anteprima di ciò che stava per venire a metà luglio quando abbiamo ricevuto alcuni dati economici orribili dal Regno Unito. Ma, molti speravano che i numeri di luglio fossero solo un brutto sogno e che tutto sarebbe tornato alla normalità.

Volevo solo vedere se solo un referendum avrebbe potuto avre un impatto negativo così grande sull’economia reale e così in fretta. Dopo tutto, questo era solo il referendum, la Brexit non ha prodotto ancora nulla finora e ci vorranno fino a due anni perchè entri in vogore. Ma, i dati economici hanno mostrato che i mercati e le imprese sono molto veloci a reagire in questo mondo globalizzato.

L’ ddilizia è caduta in contrazione e anche la produzione. Ma la cosa difficile da mandare giù è stata la contrazione del settore dei servizi. Il settore dei servizi ha compensato per circa il 75% del PIL del Regno Unito e il Regno Unito è orgoglioso della sua industria finanziaria. Londra è sede del settore assicurativo, gli investimenti e l’industria degli hedge fund e degli forex exchange. La maggior parte del reddito proviene da questi tre settori insieme al settore immobiliare / costruzioni.

E ‘ stato triste, ma rapidamente il quadro è diventato più chiaro. Il lato del consumatore dell’economia è rimasto abbastanza ottimista. Le vendite al dettaglio, il salario, l’inflazione, le richieste di disoccupazione e le vendite CBI sono tutte rimaste positive e la maggior parte di loro ha battuto le aspettative.

Quindi sì, il lato del consumatore dell’economia sta tenendo bene in quanto le persone non riuscite a smettere di consumare solo a causa di Brexit, ma c’è paura per l’altra metà dell’economia: il lato commerciale. La paura è qualcosa di molto pericoloso nel mondo finanziario, la paura fa sì che le crisi economiche si verifichino. Se si pensa che il crollo di Lehman Brothers è ciò che ha causato la crisi del 2008. E’ stata la paura, che crea rapidamente il panico. Le aziende smettono di investire e i consumatori iniziano a mettere il loro denaro sotto i materassi. Ciò significava prezzi più bassi, minori profitti per le aziende, i salari più bassi, le perdite di posti di lavoro, la mancanza di investimenti e nuovi posti di lavoro, creando un circolo vizioso e … Guarda dove ci troviamo ora quasi un decennio più tardi, il salario netto è ora più basso per la persona media che lavora nel mondo sviluppato rispetto al 2008, la generazione perduta. E il Regno Unito è solo al secondo stadio della Brexit, il meglio deve ancora arrivare. Sarà la Brexit a sua volta un altro giro di generazione perduta per gli inglesi?

Oh sì, solo un’ultima cosa. Janet Yellen della FED ha fatto il suo primo commento hawkish da molto tempo e quindi il mercato si aspetta un aumento dei un tassi di interesse nel mese di settembre. Non è il tipo di persona che fa un commento hawkish del genere tanto per fare, quindi potrebbe essere un vero e proprio caso in cui un rialzo dei tassi avviene per davvero.

I dati economici

Tutta l’attenzione è stata su dati economici provenienti dal Regno Unito, anche se questi dati provenienti da tutto il mondo sono stati contraddittori questo mese. Il rapporto insolito nel mese di luglio aveva sollevato qualche perplessità per le parti interessate, come ad esempio il governo britannico, la BOE, nel Regno Unito, in generale, l’Unione europea e, ovviamente, per i commercianti di forex. I dati economici hanno iniziato a venire fuori dal primo giorno del mese e non andava bene.

Il settore manifatturiero ha mancato le aspettative anche se era già in contrazione. Il settore delle costruzioni si è rivelato al di sopra delle aspettative, ma a 45,9 punti, il calo è stato ancora più profondo qui. Infine, il colpo più duro è venuto dal settore dei servizi nel Regno Unito sceso troppo in contrazione e creando un vero e proprio disastro. Il Regno Unito non può avere anche questo a cui pensare. Le imprese si stanno trattenendo dall’ investire.

Detto questo, nelle due settimane sucessive il consumatore britannico è riuscito a sollevare il morale della nazione ancora una volta. L’inflazione è salita, anche se influenzato dal più debole GBP, i salari sono cresciuti del 0,1% e le vendite al dettaglio sono aumentate del 1,4% nel mese di luglio. Ciò ha calmato le acque e le cose sembrano essere più tranquille ora.

I dati economici sono stati contraddittori in Europa da circa 5-6 anni, quindi non è una sorpresa. Ha continuato come era in agosto. Ma la cosa preoccupante è che i dati economici degli Stati Uniti hanno iniziato ad oscillare e nel mese di agosto abbiamo visto dati provenienti dagli Stati Uniti che oscillavano da positivi a negativi e viceversa.

Analisi delle coppie

USD / JPY è in una tendenza al ribasso quest’anno, guidato dal sentimento di rischio-off. Ma sembra che questa tendenza al ribasso sia a corto di vapore e i venditori potrebbero anche gettare la spugna. Il grafico mensile mostra che i venditori hanno cercato tre voltedi rompere il livello 100 e anche se sembrerrebe che siano riusciti a bucare un paio di volte non sono riusciti a tenere il prezzo inferiore fino alla fine del mese, e così contano come un vero buco. Sul grafico giornaliero, vediamo che il prezzo ha ripercorso ma la linea di tendenza al ribasso è ancora intatta e possiamo essere sicuri di una inversione di tendenza solo quando il prezzo si muove chiaramente al di sopra della linea di tendenza.

Sembra che si sia formata una base al livello 100.

Il ritracciamento non è confermato a meno che la linea di tendenza si rompa.

Guardando il grafico mensile, NZD / USD ha iniziato una tendenza al ribasso a lungo termine nel 2014, ma dopo un periodo di consolidamento alla fine dello scorso anno il prezzo si è lentamente spostato più in alto aiutato dalla caccia al rendimento. In tempi incerti gli investitori cercano di parcheggiare il loro denaro dove si trovano i tassi di interesse più elevati. In aggiunta a questo c’è la sicurezza che le banche centrali forniscono. Così, il grafico giornaliero non mostra una tendenza rialzista per il periodo di tempo che questo grafico forex include, ma questa coppia forex è in ipercomprato nel grafico mensile forex. Il che assomiglia a una messa a punto perfetta per un segnale di vendita forex a lungo termine dopo questo ritracciamento. La 100 e 200 medie mobili hanno fornito una certa resistenza e probabilmente hanno portato questo ritracciamento al termine.

Questo appare come una messa a punto perfetta per vendere il pullback.

La fase di rialzo nel grafico giornaliero rimane indisturbato.

La Settimana in Conclusione

Ora è settembre, dopo aver terminato il mese di agosto e l’estate. I primi effetti della Brexit sono contraddittori, il lato del consumatore dell’economia del Regno Unito sta tenendo bene mentre il lato business è in preda al panico. Resta da vedere quale squadra vincerà nei prossimi mesi. Il mese prossimo sarà tutto sulla FED e il presunto aumento dei tassi a settembre. La BOJ e BO ci potrebbero sorprende anche con una tripletta e quinid bisogna stare all’erta. Abbiamo avuto un altro mese di successo con più di 300 pips nelle nostre tasche e speriamo di fare ancora meglio nel mese di settembre.

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Riguardo l'autore

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Skerdian Meta // Lead Analyst
Skerdian Meta Lead Analyst. Skerdian is a professional Forex trader and a market analyst. He has been actively engaged in market analysis for the past 11 years. Before becoming our head analyst, Skerdian served as a trader and market analyst in Saxo Bank's local branch, Aksioner. Skerdian specialized in experimenting with developing models and hands-on trading. Skerdian has a masters degree in finance and investment.
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