Di ritorno dalle vacanze – Analisi settimanale 5-11 Settembre 2016

Addio estate, ciao autunno – a mio parere la migliore stagione! I giorni caldi sono passati e la liquidità si sta normalizzando come giusto che sia. Il mercato forex si è comportato in modo più ragionevole questa settimana; quello che doveva salire è salito proprio al momento giusto e ciò che doveva scendere è sceso.

Questo tipo di azione dei prezzi ha reso il mercato più facile per i traders dal momento che i movimenti erano più facili da prevedere. Abbiamo utilizzato questa opportunità per tornare al nostro rendimento normale con buoni segnali forex a breve termine dopo un periodo di affidamento in gran parte su segnali a lungo termine durante la stagione estiva, a causa della scarsa liquidità e del comportamento irrazionale del mercato.

Questa strategia ha funzionato abbastanza bene e abbiamo perso solo due segnali forex questa settimana e vinto tutto il resto, terminando così la settimana con un buon profitto di 90 pip. Abbiamo ancora il rimorso per la mancanza di ottime occasioni per aprire segnali a lungo termine, ma non possiamo lamentarci quando ancora una volta abbiamo finito in profitto.

In questa pagina parleremo di tutto quello che è accaduto in questa settimana di settembre. Ma ancora più importante, ci sarà uno sguardo più approfondito sullo svolgersi del dibattito della FED sui tassi d’interesse, sulla riunione della BCE, sul processo Brexit in corso e sui recenti dati economici provenienti dagli Stati Uniti e dal Regno Unito.

Draghi è destinato a non essere di nuovo felice.

Segnali Forex

Questa settimana è stata quella in cui la maggior parte dei forex traders sono tornati alle loro sale operative dopo aver detto addio alle loro sedie a sdraio e castelli di sabbia. Basandoci sugli anni precedenti, abbiamo preveduto che la liquidità e l’azione dei prezzi sarebbero tornati alla normalità. Ma non si sa mai quanto tempo ci vuole per un trader a stabilirsi sul mercato dopo le vacanze.

Dalla mia esperienza personale e da quello che ho sentito da colleghi, ci vogliono 1-2 settimane per guardare il mercato e i grafici forex e mettersi a proprio agio e capire come si muove il mercato. Così, abbiamo deciso di essere flessibili e adattarci al mercato; se l’azione dei prezzi fosse tornata alla normalità, allora ci saremmo concentrati di più sui segnali forex a breve termine, se la volatilità fosse continuata allora avremmo continuare ad usare la nostra strategia di segnale a lungo termine.

Col progredire della settimana, i forex traders sono stati sempre più impegnati nel commercio e dal momento che l’azione dei prezzi è diventata più prevedibile ci siamo concentrati sui segnali a breve termine. Ha funzionato bene e abbiamo chiuso la settimana con un profitto di 90 pip dai nostri 10 segnali forex. Il rapporto vincita / perdita beneficia anche quando l’azione del prezzo diventa più prevedibile e quindi il rapporto per la settimana è saltato a 80:20 dato che abbiamo perso solo due segnali, mentre gli altri otto sono stati chiusi in profitto. Non posso dire che USD / JPY sia la coppia di forex più facile con cui fare trading, ma è diventata la star della settimana con quattro vincitori consecutivi.

Avremmo potuto fare molto di più questa settimana se avessimo spinto su diversi segnali forex a lungo termine. EUR / USD e GBP / USD ci hanno offerto alcune buone opportunità per aprire un paio di segnali di vendita a lungo termine quando hanno raggiunto la parte superiore rispettivamente 1.1320s e 1.3440s,. Ma, EUR // USD è salito e sceso troppo velocemente per permetterci di prendere una decisione razionale e gli indicatori recenti fondamentali per il GBP hanno sorpreso il mercato. Alla fine, avevamo paura di vedere un short squeeze più elevato in GBP / USD, quindi è per questo abbiamo esitato.

Ho comunque rimorsi per non aver aperto il trade lungo su USD / CAD. Come si può vedere dal grafico forex qui sotto, questa coppia forex ha raggiunto la media mobile a 200 sul grafico giornaliero da metà settimana, che è dove si trovava la linea di tendenza. Inoltre, l’indicatore stocastico ha toccato la zona di ipervenduto appena tre giorni dopo e il prezzo sarebbe ora di 200 pips superiore.

La linea di tendenza e la media 200 si muovono e non lasciano.

Quindi sì, abbiamo perso questa grande opportunità del valore di almeno 200 pips, ma ve lo abbiamo comunicato quando il prezzo era più basso di 200 pips. Abbiamo pubblicato un aggiornamento del mercato dal vivo mercoledì mattina in cui abbiamo spiegato le ragioni fondamentali e tecniche per acquistare questa coppia forex. E’ stata una buona idea commerciale che abbiamo predisposto per voi ed è più o meno come un segnale forex, fatta eccezione per il take profit e i livelli stop loss. Dopo tutto, siete responsabili delle vostre azioni; si potrebbe rifiutare un trade, proprio come si può rifiutare un segnale forex. In ogni caso, non preoccupatevi se vi siete persi questa opportunità, ci saranno molte più opportunità nei prossimi giorni e settimane. Vi consigliamo in ogni caso di seguire i nostri aggiornamenti sul mercato per ulteriori opportunità di trading, oltre ai segnali forex dal vivo.

Il mercato questa settimana

Oltre alla saga Brexit in corso, che continuerà per mesi e anni a venire, il mercato forex ha avuto due cose in mente questa settimana, la riunione della BCE programmata per giovedì e la riunione della FED, in più di una settimana. Da dove vogliamo cominciare?

Cominciamo con la riunione della BCE in quanto è effettivamente accaduta questa settimana mentre siamo ancora in tempo per prepararci per la FED. Il mercato si aspettava che la BCE dasse il segnale / suggerimento o annunciasse ulteriori misure di allentamento monetario. Ma la BCE ha lasciato tutto com’era per il momento. Per la prima volta, il presidente Draghi ha deciso di sorridere e non essere lunatico come al solito. Peccato che i dati economici della zona euro siano calati il giorno successivo.

Il mercato forex l’ha preso come un segno rialzista per l’euro, ma ha poi subito capito ed iniziato a leggere tra le righe rivelando il vero e di solito dovish Draghi. Si è reso conto che tempi più semplici sono in arrivo e così l’euro ha iniziato ad andare giù terminando la settimana con un tono ribassista.

Il quadro dall’altra parte dell’oceano era ancora più ridicola. I membri della FED erano in contraddizione tra di loro con numerosi commenti questa settimana. Nella prima parte della settimana, abbiamo avuto membri della FED, come Lacker e George che hanno messo da parte i recenti dati degli Stati Uniti, incluso l’ultimo rapporto sull’occupazione venerdì scorso e i numeri non produttivi di questa settimana.

Solo un paio di giorni più tardi, Rosengren, Kaplan, e Tarullo hanno formato un’alleanza in opposizione agli altri membri della FED. Questi erano più o meno i commenti pro e contro sull’economia e su un aumento dei tassi a settembre:

Pro –

"Over-stimolare l’economia è un rischio per l’inflazione",

"L’opzione per le escursione dei tassi nel mese di settembre è forte",

"La creazione di nuovi posto di lavoro non può essere fra 200k-250k per sempre",

"USA vicini o piena occupazione"

Contro –

"Incerto se la dinamica economica è in possesso",

"La FED può permettersi di essere paziente",

"Difficile da vedere il trekking FED troppo presto ( settembre troppo presto?)"

Entrambe le parti hanno argomenti validi, ma non si consultano prima fra di loro prima di parlare di fronte al pubblico? Tra l’altro, il membro Brainard che è super-dovish terrà un discorso lunedì e alcuni analisti di mercato (me) dicono che è stata mandata da Yellen per rimarcare le aspettative di un aumento di tasso a settembre, menzionato da Yellen stessa un paio di settimane fa.

Un’ultima cosa, mercoledì Carney il presidente della BOE (Bank of England) ha detto che i rischi di una recessione per il Regno Uniti non ci sono più a causa delle azioni della BOE. La BOE ha preso alcune misure aggressive nel mese di agosto, ma non ci si aspettava che i cambiamenti di politica monetaria avessero un effetto così immediato. Direi che ci vogliono almeno dai 6 mesi a un anno per vedere i primi effetti e Carnet è un forte sostenitore degli effetti delle azioni delle banche centrali, senza contare che gridò recessione prima del voto Brexit. Ora, improvvisamente si prende tutto il merito per il rialzo nei dati economici recenti.

La settimana in conclusione

La BCE doveva fornirci qualche azione in forex questa settimana e lo hanno fatto, anche se non hanno fatto o detto qualcosa che abbia influenzato il mercato. Eppure, alcune voci dicono che vedremo presto qualche azione da parte della BCE. Draghi avrà una conferenza stampa programmata per martedì prossimo, lo annuncerà allora o farà solo un accenno al mercato?

I membri della FED ci hanno anche presentato una soap opera questa settimana e, con opinioni opposte. I dati economici deludenti che abbiamo visto di recente sono ciò che ha scatenato la bufera il che dà alle vendite al dettaglio e ai dati di inflazione della prossima settimana una supplementare importanza. Ma prima, vediamo cosa avrà da dire lunedì Brainard.