Riassunto dei segnali forex 12 – 18 giugno – Decisioni sulle politiche delle banche centrali in arrivo

Durante la scorsa settimana, il mercato forex ha chiuso con una preferenza per un rafforzamento nel Dollaro a causa di diversi eventi economici. Il verdona è cresciuto rispetto a una manciata di altre valute venerdì. Questo è successo a causa della drammatica caduta della Sterlina dopo che il Partito Conservatore di Theresa May non è sorprendentemente riuscito a guadagnarsi la maggioranza in Parlamento nelle elezioni generali. I risultati hanno sospreso il mercato e molti investitori sono passati al Dollaro americano, come reazione.

La FED è uno dei motivi per cui il Dollar Index è diventata la valuta preferita nei trade. Questo va detto specialmente considerando che la Federal Reserve dovrebbe innalzare i tassi d’interesse dall’1% all’1.25% questa settimana.

Questa settimana è molto importante dal punto di vista del trading, dato che il focus chiave resta sulle politiche monetarie delle Banche Centrali che aspettiamo questa settimana. Le decisioni sulle politiche a metà del 2017 ci daranno altri indizi sulla seconda metà del 2017.

Per finire, gli sviluppi politici nel Regno Unito andranno attentamente valutati, dato che Theresa May e il Partito Conservatore formeranno un governo con il supporto del Partito Unionista Democratico.

La settimana a venire – A cosa guardare?

USD

• PPI m/m (Martedì – 12:30)
• PPI di base m/m (Martedì – 12:30)
• CPI m/m (Mercoledì – 12:30)
• CPI di base m/m (Mercoledì – 12:30)
• Vendite al dettaglio m/m (Mercoledì – 12:30)
• Vendite al dettaglio di base m/m (Mercoledì – 12:30)
• Inventari di petrolio greggio (Mercoledì – 14:30)
• Proiezioni economiche del FOMC (Mercoledì – 18:00)
• Dichiarazione del FOMC (Mercoledì – 18:00)
• Tassi dei fondi federali (Mercoledì – 18:00)
• Conferenza stampa del FOMC (Mercoledì – 18:30)
• Domande di disoccupazione (Giovedì – 12:30)
• Indice manifatturiero FED di Philadelphia (Giovedì – 12:30)
• Tasso di utilizzo delle capacità (Giovedì – 13:15)
• Produzione industriale m/m (Giovedì – 13:15)
• Permessi di costruzione (Venerdì – 12:30)
• Inizi di abitazione (Venerdì – 12:30)
• Fiducia del consumatore UoM preliminare (Venerdì – 14:00)
• Discorso di Kaplan, membro del FOMC (Venerdì – 16:45)

EUR

• Clima economico tedesco ZEW Economic Sentiment (Martedì – 9:00)
• Incontri dell’Eurogruppo (Martedì – Tutto il giorno)
• CPI finale y/y (Venerdì – 9:00)
• Incontri ECOFIN (Venerdì – Tutto il giorno)

GBP

• CPI y/y (Martedì – 8:30)
• PPI Input m/m (Martedì – 8:30)
• RPI y/y (Martedì – 8:30)
• Indice dei guadagni medi 3m/y (Mercoledì – 8:30)
• Conta delle domande di disoccupazione (Mercoledì – 8:30)
• Tasso di disoccupazione (Mercoledì – 8:30)
• Vendite al dettaglio m/m (Giovedì – 8:30)
• Voti sul tasso di banca ufficiale del MPC (Giovedì – 11:00)
• Riassunto sulla politica monetaria (Giovedì – 11:00)
• Tasso di banca ufficiale (Giovedì – 11:00)
• Funzione di acquisto di asset (Giovedì – 11:00)
• Voti sulla funzione di acquisto di asset MPC (Giovedì – 11:00)
• Discorso del Governatore della BOE Carney (Giovedì – 20:00)

JPY

• Dichiarazione sulla politica monetaria (Venerdì – Indicativo)
• Tasso di policy della BOJ (Venerdì – Indicativo)
• Conferenza stampa della BOJ (Venerdì – 6:30)

CAD

• Discorso di Wilkins, membro del consiglio del Governatore(Lunedì – 17:35)
• Vendite manifatturiere m/m (Giovedì – 12:30)
• Acquisti di titoli stranieri (Venerdì – 12:30)

AUD

• Discorso dell’Assistente Governatore dell’RBA Debelle (Lunedì – 8:30)
• Fiducia del clima NAB (Martedì – 1:30)
• Variazione nell’occupazione (Giovedì – 1:30)
• Tasso di disoccupazione (Giovedì – 1:30)
• Discorso dell’Assistente Governatore dell’RBA Debelle (Giovedì – 7:40)

EUR/USD – Coppia bloccata nel range

Durante la settimana passata, l’Euro è rimasto più debole rispetto al Dollaro americano, cancellando praticamente buona parte dei profitti della settimana prima. Stando ai fatti, sembra che questa coppia non riesca ad uscire dal suo range di trading di ormai 3 settimana a $1.1160 – $1.1280.

Gli eventi principali della settimana sono stati:

Prospettive dell’inflazione – L’aggiornamento di Bloomberg appena un giorno prima del’incontro sulle politiche della BCE che suggeriva "le bozze delle proiezioni della BCE ora mostrano una crescita del prezzo al consumatore all’1.5% circa all’anno nel 2017, 2018 e 2019. Le proiezioni precedenti di marzo mostravano tassi dell’1.7%, 1.6% e 1.7%, rispettivamente."

Decisione sulla politica monetaria della BCE – La BCE (Banca Centrale Europea) ha lasciato il tasso minimo di offerta invariato allo 0.0% e quello di deposito al -0.40%. Inoltre, la BCE intende continuare il programma di acuisto di titoli allo stesso passo di 60 miliardi di EURal mese fino a fine dicembre 2017.

Nonostante la posizione sostanzialmente moderata del Presidente Mario Draghi nella conferenza stampa ella BCE, la coppia principale EUR/USD ha lottato per uscire dal range consigliato di $1.1160 – $1.1280.

Idea per un segnale di Forex Trading

Questa settimana osserverò $1.1285 per trovare una posizione di vendita/acquisto. L’idea è restare in posizioni di vendita sotto $1.1285 con uno stop loss minore a $1.1310 e un take profit di $1.1160 & $1.1100

EUR/USD – Grafico settimanale

Prospettive tecniche settimanali

Le prospettive settimanali della coppia praticamente non sono cambate molto. Possiamo vedere come EUR/USD sia sceso nella seconda settimana di giugno formando diverse pin bar appena sotto l’importante resistenza a $1.1285. Gli schemi di candele, come "doji" e "impiccato", dimostrano la preferenza neutra degli investitori.

Comunque, EUR/USD sceso sotto il territorio di ipercomprato dato che gli indicatori di spinta (RSI = 64) are dimostrano la possibilità di un ritracciamento. Comunque, in generale il grafico sembra rialzista, perché stocastico e RSI restano nella zona di acquisto.

Supporto Resistenza

1.1148 1.1265

1.1117 1.1350

1.1074 1.1432

USD/JPY – Coppia ipervenduta completa il ritracciamento

Questa coppia rifugio è andata scendendo contro il Dollaro americano dopo il rilascio dei risultati delle elezioni inglesi. La debolezza della Sterlina ha aumentato la domanda di Dollaro americano, che alla fine ha aumentato il suo valore rispetto alle altre coppie di valute.

Questa settimana, la Bank of Japan probabilmente annuncerà la sua ultima decisione sulla politica monetaria venerdì. Comunque, non è ancora stato annunciato il momento di un cambio nel Policy Rate della BOJ. La Bank of Japan rilascerà la sua decisione sulla politica monetaria e non si aspettano variazioni.

Tuttavia, ogni commento sulle strategie d’uscita e le azioni di politica in arrivo da parte della BOJ andranno monitorate da vicino per prevedere il trend.

Idea per un Forex Trade

La nostra idea di trade precedente è stata grandiosa, dato che ha raggiunto entrambi i nostri livelli di take profit già il giorno dopo. Per adesso, $110.700 è un buon livello di trading da osservare. L’idea è di continuare a vendere sotto $110.700 con uno stop loss minore a 111.250 e un take profit a $109.750. Il tutto, tenendo a mente che questo dipende dall’incontro sulle politiche della FED di questa settimana.

USD/JPY – Grafico 4 ore

Prospettive tecniche settimanali

Nel grafico del timeframe 4 ore, USD/JPY è arrivato al ritracciamento di Fibonacci al 61.8% a $110.700. A parte il livello di Fibonacci, questo è lo stesso livello che in passato ha fatto da supporto con doppio bottom. Come sappiamo, una volta rotto, un supporto diventa resistenza, regola che si applica anche qui.

La rottura sopra il livello $110.750 probabilmente aggiungerà spazio per comprare fino a $111.700. Per il momento, la coppia sta tradando sotto una media mobile a periodo 50, che estende una forte resistenza fino a $111.10. I prezzi sotto la media mobile dimostra la preferenza di vendita dei trader. Dobbiamo cercare le occasioni di vendita che ci aspettano.

Supporto Resistenza

109.93 111.31

109.43 112.19

108.55 112.69

Conclusioni

Il mercato probabilmente traderà in base al clima del mercato, aumentando le scommesse sul Dollaro USA per beneficiare degli aumenti dei tassi il prima possibile. Oltre a questo, le azioni sulla politica della BOJ, BOE e SNB meritano di essere osservate. Ci assicureremo di rilasciare aggiornamenti riguardo le ultime notizie e analisi delle decisioni e idee di trade prima che le decisioni sulle politiche monetarie siano diffuse. Continuate a seguirci per nuovi segnali di Forex Trading per stare in vantaggio!